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BILAN ADRIEN GAUPILLAT CONSEIL 2017 Siren 508939931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7515	7515		368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	590	110	480	539
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132703	58529	74174	78345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100		5100	5100
Créances rattachées à des participations	1741		1741	34087
Autres titres immobilisés	40153		40153	60153
Prêts				
Autres immobilisations financières	14879		14879	14879
TOTAL (I)	202682	66154	136528	193472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	390157	61894	328262	358050
Autres créances	59910		59910	41076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	366724		366724	265000
Disponibilités	268944		268944	224706
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1086136	61894	1024241	888832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288818	128048	1160770	1082305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19361		11063	
Report à nouveau	256514		185717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59534		91095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401410		353875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1800		1800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1800		1800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59615		69803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88486		88410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000		800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107272		138861	
Dettes fiscales et sociales	181914		163832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6181		10985	
Produits constatés d’avance (2)	307091		253937	
TOTAL (IV)	757560		726629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160770		1082305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	708459		667053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	642106	3652	645758	676332
Chiffres d’affaires nets	642106	3652	645758	676332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11634	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54211	24239
Autres produits			67	9
Total des produits d’exploitation (I)			711671	701581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270500	252204
Impôts, taxes et versements assimilés			4534	3455
Salaires et traitements			232081	195936
Charges sociales			87657	76094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20068	18395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1810	19903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23930	13912
Total des charges d’exploitation (II) 			640584	579902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71086	121678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4114	3695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4114	3695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2282	2273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2282	2273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1832	1422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72918	123100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2397		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2397		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2214		1243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2214		1243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183		-1151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13568		30854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718183		705368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658649		614273	
BENEFICE OU PERTE	59534		91095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4874		4538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7515		
Total Immobilisations corporelles		117824		15470
Total Immobilisations financières		114220		
Total Général		239558		15470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52346	61874
Total Général			52346	202683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7147	368		7515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38939	19701		58640
AMORTISSEMENTS Total Général	46086	20069		66155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1800			1800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83182	1811	23099	61894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83182	1811	23099	61894
TOTAL GENERAL	84982	1811	23099	63694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1811	23099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1741	1741		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14879	14879		
Clients douteux ou litigieux	74037			
Autres créances clients	316120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17752			
T. V. A.	34163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7946			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	466688	466688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59576	10475	49101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107272	107272		
Personnel et comptes rattachés	42598	42598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67729	67729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67902	67902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3684	3684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88486	88486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6182	6182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	307091	307091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	750560	701459	49101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel