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BILAN WHAT'S UP FILMS 2019 Siren 508862653
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13944480 13737312 207167 85551
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 101107 3829 97278 972428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5939 2964 2974 2988
Autres immobilisations corporelles 36623 30929 5694 10026
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23729 23729 26380
TOTAL (I) 14111880 13775035 336844 1097374
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 7715 7715
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 52 52
Clients et comptes rattachés 203899 203899 1397042
Autres créances 304255 304255 985446
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2733748 2733748 3319425
Charges constatées d’avance 12060 12060 11746
TOTAL (II) 3261733 3261733 5713660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17373614 13775035 3598578 6811034
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 80530 80530
Report à nouveau 2596914 607064
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 100028 2389850
Subventions d’investissement 62900 487897
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2848623 3573591
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 143000 224000
TOTAL (II) 143000 224000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1876 2511
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240370 341576
Dettes fiscales et sociales 150012 546566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 134094 1021827
Produits constatés d’avance (2) 80600 1100960
TOTAL (IV) 606954 3013442
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3598578 6811034
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1130060 886363 2016424 7990880
Chiffres d’affaires nets 1130060 886363 2016424 7990880
Production stockée 7715
Production immobilisée 648215 5193065
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 20411 396
Total des produits d’exploitation (I) 2692766 13184342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 496325 2297748
Impôts, taxes et versements assimilés 21589 110179
Salaires et traitements 648417 2151196
Charges sociales 342182 1131983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 920989 3108345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 316868 1843456
Total des charges d’exploitation (II) 2746372 10642913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -53605 2541428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 61
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -53666 2541428
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 561857 1459674
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 561857 1459674
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1491
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9064 196954
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 466777 1337654
Total des charges exceptionnelles (VIII) 477332 1534608
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 84524 -74934
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -69171 76644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3254623 14644016
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3154595 12254165
BENEFICE OU PERTE 100028 2389850
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12358881 1382261 13741142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28388 5506 33894
AMORTISSEMENTS Total Général 12387269 1387767 13775036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23730 23730
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 520217 520217
TOTAL ETAT DES CREANCES 543947 520217 23730
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1876 1876
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 240371 240371
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 150013 150013
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 134095 134095
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 80600 80600
TOTAL – ETAT DES DETTES 606955 606955
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel