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BILAN UBI SOLUTIONS 2017 Siren 508855129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62610	22610	40000	470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278502	185800	92702	80185
Autres immobilisations corporelles	116069	83429	32640	38314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45000		45000	45000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38412		38412	34435
TOTAL (I)	540593	291839	248754	198404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9462
Clients et comptes rattachés	2558704	244421	2314283	1517372
Autres créances	770691	67269	703422	816483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	891676	200000	691677	755828
Disponibilités	444177		444177	33283
Charges constatées d’avance	38158		38158	13200
TOTAL (II)	4703406	511690	4191717	3145628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5244000	803529	4440471	3344032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	602032		684694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562209		-82662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2264240		1702032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	621560		610249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000843		512317	
Dettes fiscales et sociales	509641		335636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44187		183799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2176230		1642000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4440471		3344032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1558177		1032951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2518666	698509	3217175	1647017
Production vendue services	1869203	759391	2628594	1229866
Chiffres d’affaires nets	4387869	1457900	5845769	2876883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21290	14176
Autres produits			3931	1161
Total des produits d’exploitation (I)			5870990	2892220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2917570	1182543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579652	486423
Impôts, taxes et versements assimilés			60486	14357
Salaires et traitements			1133906	868736
Charges sociales			455320	355277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67238	69823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1862	3374
Total des charges d’exploitation (II) 			5216034	2980533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654955	-88313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6502	7748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1183	1391
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	32000
Différences positives de change			2522	472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20207	41611
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			5490	4911
Différences négatives de change			150	1302
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205640	6212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185433	35398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469523	-52915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	882			
Total des produits exceptionnels (VII)	1082		36692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702		47899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		32000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116904		170580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127606		250478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126524		-213787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219210		-184039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5892279		2970522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5330070		3053185	
BENEFICE OU PERTE	562209		-82662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21290		14176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22610		40000
Total Immobilisations corporelles		325276		73611
Total Immobilisations financières		89435		4367
Total Général		437321		117978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4317	394571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		390	10000	83412
Total Général		390	14317	540593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22140	470		22610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206778	66768	4317	
AMORTISSEMENTS Total Général	228918	67238	4317	291839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129738	115565	882	244421
Autres provisions pour dépréciation	65930	201339		267269
Total Provisions pour dépréciation	205668	316904	10882	511690
TOTAL GENERAL	205668	316904	10882	511690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000	10000	
                                            - Exceptionnelles		116904	882	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38412	410		
Clients douteux ou litigieux	301197			
Autres créances clients	2257507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279087			
T. V. A.	54020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	395855			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33489			
Charges constatées d’avance	38158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3405965	3066766	339199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	618053		618053	
Fournisseurs et comptes rattachés	1000843	1000843		
Personnel et comptes rattachés	65035	65035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95703	95703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332593	332593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16311	16311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3507	3507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44187	44187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2176230	1558177	618053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43347		12563	
Location, charges locatives et de copropriété	112394		85089	
Personnel extérieur à l’entreprise	820			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60878		71073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	362213		317698	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	579652		486423	
Taxe professionnelle	32327		10040	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28159		4317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60486		14357	
Montant de la TVA. collectée	850353		527532	
Total TVA. déductible sur biens et services	359538		229238	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel