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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LE GOURMET D'ALSACE 2021 Siren 508800588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230000	143798	86202	97702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457788	427835	29953	44713
Autres immobilisations corporelles	211218	148914	62303	68445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	900006	720547	179458	211860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230307	25422	204885	165087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4584		4584	5289
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280955		280955	583
Autres créances	2843885		2843885	2423491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197786		197786	78729
Charges constatées d’avance	12982		12982	2310
TOTAL (II)	3570501	25422	3545079	2675490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4470508	745969	3724538	2887351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000		5000	
Report à nouveau	2373563		1879387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625280		494175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3031344		2406063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383		580	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523183		278483	
Dettes fiscales et sociales	169626		202224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693194		481288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3724538		2887351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693194		481288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4246180		4246180	4104312
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4246180		4246180	4104312
				
Production stockée			-705	-5334
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42514	36669
Autres produits			23201	25896
Total des produits d’exploitation (I)			4316524	4161544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2242638	2140623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32987	-3081
Autres achats et charges externes			730614	709325
Impôts, taxes et versements assimilés			32850	43207
Salaires et traitements			356659	414235
Charges sociales			104794	127633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42153	56426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25422	32233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1268	
Total des charges d’exploitation (II) 			3503413	3520605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813111	640938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30558	27654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30558	27654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30543	27586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843654	668525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7811		15753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7811		15753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7220		15753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225594		190103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4354893		4204951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3729613		3710776	
BENEFICE OU PERTE	625280		494175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9915		9915	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		893945		9752
Total Immobilisations financières				
Total Général		894945		9752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4690	899007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4690	900007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683084	42154	4690	720548
AMORTISSEMENTS Total Général	683084	42154	4690	720548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32233	25422	32233	25422
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32233	25422	32233	25422
TOTAL GENERAL	32233	25422	32233	25422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280955	280955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34525	34525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472	472		
Groupe et associés	2807451	2807451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1437	1437		
Charges constatées d’avance	12983	12983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3137823	3137823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523184	523184		
Personnel et comptes rattachés	57704	57704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53661	53661		
Impôts sur les bénéfices	45674	45674		
T.V.A.	2478	2478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10110	10110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693194	693194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel