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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES LIDO SERELID 2021 Siren 508888294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9661	9661		567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				-7220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25991	18896	7094	6592
Autres immobilisations corporelles	1154814	927334	227480	292099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000		155000	155000
TOTAL (I)	1345468	955892	389575	447039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5363		5363	332
Clients et comptes rattachés	43456	4365	39090	3978
Autres créances	192940		192940	181264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8002		8002	8002
Disponibilités	260537		260537	197272
Charges constatées d’avance	15333		15333	16080
TOTAL (II)	525633	4365	521267	406932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1871101	960258	910842	853971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	107500		107500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3516		3516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-938655		-585411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108585		-353244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-719052		-827638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7317			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1376496		1358740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88767		145644	
Dettes fiscales et sociales	86529		98426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70784		78798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1629895		1681609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910842		853971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629895		1681609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1550035		1550035	1192287
Chiffres d’affaires nets	1550035		1550035	1192287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			396902	40548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23609	21192
Autres produits			3	20
Total des produits d’exploitation (I)			1970550	1254048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1442656	1170956
Impôts, taxes et versements assimilés			163259	159193
Salaires et traitements			157368	148479
Charges sociales			28051	24313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69080	71387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8071	4563
Total des charges d’exploitation (II) 			1868486	1578894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102063	-324845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17756	18175
Différences négatives de change				54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17756	18229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17756	-18229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84307	-343075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25256		239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25256		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978		10360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978		10360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24278		-10168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1995806		1254240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1887221		1607484	
BENEFICE OU PERTE	108585		-353244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9662
Total Immobilisations corporelles				1180806
Total Immobilisations financières				155000
Total Général				1345468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9095	567		9662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877718	75733	7220	946231
AMORTISSEMENTS Total Général	886812	76300	7220	955892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10363		5997	4366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10363		5997	4366
TOTAL GENERAL	10363		5997	4366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000	155000		
Clients douteux ou litigieux	4802	4802		
Autres créances clients	38654	38654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119677	119677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73263	73263		
Charges constatées d’avance	15334	15334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406730	406730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7317	7317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	88767	88767		
Personnel et comptes rattachés	13665	13665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4513	4513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1670	1670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66681	66681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1376097	1376097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70785	70785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1629896	1629896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel