ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES LIDO SERELID 2020 Siren 508888294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9661	9094	567	2919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		7220	-7220	-7220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22195	15602	6592	8223
Autres immobilisations corporelles	1146994	854895	292099	307808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000		155000	155000
TOTAL (I)	1333851	886812	447039	466731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	332		332	7942
Clients et comptes rattachés	14342	10363	3978	16125
Autres créances	181264		181264	301768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8002		8002	8002
Disponibilités	197272		197272	245537
Charges constatées d’avance	16080		16080	17003
TOTAL (II)	417295	10363	406932	596379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751147	897175	853971	1063111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	107500		107500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3516		3516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-585411		-428010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353244		-157400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-827638		-474394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1358740		1100827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145644		264407	
Dettes fiscales et sociales	98426		95952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78798		76317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1681609		1537505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853971		1063111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1358740			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1192287		1192287	2072938
Chiffres d’affaires nets	1192287		1192287	2072938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40548	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21192	8730
Autres produits			20	5
Total des produits d’exploitation (I)			1254048	2081675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1170956	1749640
Impôts, taxes et versements assimilés			159193	172900
Salaires et traitements			148479	198551
Charges sociales			24313	44185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71387	48054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4563	3745
Total des charges d’exploitation (II) 			1578894	2217078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324845	-135402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18175	15046
Différences négatives de change			54	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18229	15052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18229	-15052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343075	-150455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	239		130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-47		36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10360		7112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10360		7112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10168		-6945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254240		2081842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607484		2239243	
BENEFICE OU PERTE	-353244		-157400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9662		
Total Immobilisations corporelles		1117495		51695
Total Immobilisations financières		155000		
Total Général		1282156		51695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1169190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155000
Total Général				1333852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6742	2352		9095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808683	69035		877718
AMORTISSEMENTS Total Général	815425	71387		886812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13261		2898	10363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13261		2898	10363
TOTAL GENERAL	13261		2898	10363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000	155000		
Clients douteux ou litigieux	11220	11220		
Autres créances clients	3122	3122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	574	574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82429	82429		
Autres impôts, taxes versements assimilés	453	453		
Divers	1288	1288		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96520	96520		
Charges constatées d’avance	16081	16081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	366687	366687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	145645	145645		
Personnel et comptes rattachés	11449	11449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4299	4299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	902	902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81776	81776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1358340	1358340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78798	78798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681610	1681610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel