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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES LIDO SERELID 2019 Siren 508888294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9661	6742	2919	5271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		7220	-7220	-7220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19680	11457	8223	8335
Autres immobilisations corporelles	1097813	790005	307808	182240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000		155000	155000
TOTAL (I)	1282156	815424	466731	343627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7942		7942	
Clients et comptes rattachés	29387	13261	16125	49539
Autres créances	301768		301768	486666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8002		8002	8002
Disponibilités	245537		245537	137826
Charges constatées d’avance	17003		17003	12150
TOTAL (II)	609641	13261	596379	694186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891797	828686	1063111	1037814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	107500		107500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3516		3516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-428010		-372018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157400		-55991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-474394		-316993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100827		1061551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264407		133405	
Dettes fiscales et sociales	95952		66042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76317		76343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1537505		1354807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063111		1037814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1537505		1354807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072938		2072938	2216417
Chiffres d’affaires nets	2072938		2072938	2216417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8730	9973
Autres produits			5	25
Total des produits d’exploitation (I)			2081675	2226417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1749640	1781342
Impôts, taxes et versements assimilés			172900	137232
Salaires et traitements			198551	212606
Charges sociales			44185	46613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48054	42427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3745	82
Total des charges d’exploitation (II) 			2217078	2220305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135402	6111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15046	14626
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15052	14626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15052	-14609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150455	-8497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130		1589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167		1589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7112		49083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7112		49083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6945		-47493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2081842		2228024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2239243		2284015	
BENEFICE OU PERTE	-157400		-55991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9662		
Total Immobilisations corporelles		946336		171159
Total Immobilisations financières		155000		
Total Général		1110998		171159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1117495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155000
Total Général				1282156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4390	2352		6742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762980	45703		808683
AMORTISSEMENTS Total Général	767370	48055		815425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13261			13261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13261			13261
TOTAL GENERAL	13261			13261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000	155000		
Clients douteux ou litigieux	14356	14356		
Autres créances clients	15032	15032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301707	301707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17004	17004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	503159	503159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264407	264407		
Personnel et comptes rattachés	14373	14373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14378	14378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	529	529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66673	66673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1100828	1100828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76318	76318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1537505	1537505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel