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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES LIDO SERELID 2018 Siren 508888294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9662	4390	5272	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		7220	-7220	-7220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16081	7745	8336	11637
Autres immobilisations corporelles	930255	748015	182240	168359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000		155000	155000
TOTAL (I)	1110998	767370	343628	327776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62801	13261	49540	11567
Autres créances	486667		486667	305335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8003		8003	8003
Disponibilités	137827		137827	293583
Charges constatées d’avance	12150		12150	12013
TOTAL (II)	707448	13261	694186	630501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1818445	780631	1037814	958277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107500		107500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3517		3517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-372019		-169105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55991		-202914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-316993		-261002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061551		859771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133406		172678	
Dettes fiscales et sociales	66042		90816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76343		93645	
Produits constatés d’avance (2)			2369	
TOTAL (IV)	1354807		1219279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037814		958277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1354807		1219279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2216418		2216418	2070269
Chiffres d’affaires nets	2216418		2216418	2070269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9974	15460
Autres produits			26	25
Total des produits d’exploitation (I)			2226418	2085753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1781343	1754701
Impôts, taxes et versements assimilés			137232	219301
Salaires et traitements			212607	203772
Charges sociales			46614	41456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42427	48320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	57
Total des charges d’exploitation (II) 			2220306	2268381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6112	-182628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14627	12128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14627	12128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14610	-12128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8498	-194756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1590		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1590		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49083		8233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49083		8233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47493		-8158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2228024		2085829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2284016		2288742	
BENEFICE OU PERTE	-55991		-202914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2605		7057
Total Immobilisations corporelles		895114		51222
Total Immobilisations financières		155000		
Total Général		1052719		58279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				946336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155000
Total Général				1110998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2605	1785		4390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722338	40642		762980
AMORTISSEMENTS Total Général	724943	42427		767370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13488		226	13261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13488		226	13261
TOTAL GENERAL	13488		226	13261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000	155000		
Clients douteux ou litigieux	17712	17712		
Autres créances clients	45090	45090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	253344	253344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12770	12770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220492	220492		
Charges constatées d’avance	12150	12150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	716619	716619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17465	17465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133406	133406		
Personnel et comptes rattachés	16375	16375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27922	27922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18696	18696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3049	3049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1061551	1061551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76343	76343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354807	1354807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel