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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES LIDO SERELID 2016 Siren 508888294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2605	2605		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		6963	-6963	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13141	1295	11846	
Autres immobilisations corporelles	812211	665760	146451	144732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000		155000	155000
TOTAL (I)	982957	676622	306335	299732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1			
Clients et comptes rattachés	38680	12713	25966	57925
Autres créances	247831		247831	216721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8003		8003	8003
Disponibilités	48389		48389	118593
Charges constatées d’avance	15257		15257	16102
TOTAL (II)	358160	12713	345446	417344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1341116	689335	651781	717076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	107500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3517		3517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60088		29950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109018		-90037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58088		-49071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441788		482817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101973		110627	
Dettes fiscales et sociales	48742		52301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117367		117480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709869		766147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651781		717076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709869		766147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1990639		1990639	1907814
Chiffres d’affaires nets	1990639		1990639	1907814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9654	3593
Autres produits			26	16
Total des produits d’exploitation (I)			2000319	1911424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1585660	1497482
Impôts, taxes et versements assimilés			196172	192899
Salaires et traitements			162498	173653
Charges sociales			38317	38139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110328	97913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4394	7806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			651	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2098018	2007913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97699	-96489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				38
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13854	13390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13854	13390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13854	-13352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111553	-109841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4616			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4616		19804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2535		19804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2004936		1931265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2113953		2021303	
BENEFICE OU PERTE	-109018		-90037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2605		
Total Immobilisations corporelles		708421		116930
Total Immobilisations financières		155000		
Total Général		866026		116930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2605		2605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				825352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155000
Total Général				982957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2605			2605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563690	117050	6723	674017
AMORTISSEMENTS Total Général	566295	117050	6723	676622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16730		4017	12713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16730		4017	12713
TOTAL GENERAL	16730		4017	12713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155000	155000		
Clients douteux ou litigieux	13678			
Autres créances clients	25002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9845			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57253			
Charges constatées d’avance	15257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456763	456768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101973	101973		
Personnel et comptes rattachés	11605	11605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32245	32245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2273	2273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2620	2620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	441788	441788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117367	117367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709869	709869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel