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BILAN SAVOIR FAIRE 2018 Siren 508867702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16966	16966		72
Fonds commercial	312483		312483	312483
Autres immobilisations incorporelles	605098	605098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17026	16353	674	2513
Autres immobilisations corporelles	107736	77121	30615	8957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21563		21563	21002
Prêts	221398	4217	217181	220667
Autres immobilisations financières	16339		16339	14139
TOTAL (I)	1318609	719755	598855	579833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23545
Clients et comptes rattachés	561944	21125	540819	618321
Autres créances	126040		126040	171769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65660		65660	60287
Charges constatées d’avance	5461		5461	5456
TOTAL (II)	759105	21125	737980	879378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2077714	740880	1336834	1459211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112578		-189430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103115		76853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6163		-109278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312513		493600	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265733		383230	
Dettes fiscales et sociales	574028		556232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163352		122561	
Produits constatés d’avance (2)	27372		12866	
TOTAL (IV)	1342997		1568488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336834		1459211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088155		1388691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42244		129614	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		934547		
Total Immobilisations corporelles		94726		30036
Total Immobilisations financières		260025		20229
Total Général		1289299		50265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				934547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20955	259300
Total Général			20955	1318609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621992	72		622064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83257	10216		93474
AMORTISSEMENTS Total Général	705249	10289		715538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4217			4217
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18342	2783		21125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22559	2783		25342
TOTAL GENERAL	22559	2783		25342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2783		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	221398	3486	217912	
Autres immobilisations financières	16339	2200	14139	
Clients douteux ou litigieux	22126	3234	18892	
Autres créances clients	539818	539818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9728	9728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55720	17423	38297	
T. V. A.	28095	28095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32497	2000	30497	
Charges constatées d’avance	5461	5461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	931181	611444	319737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64848	64848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247665	115384	132281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265733	265733		
Personnel et comptes rattachés	24936	24936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232674	232674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251652	251652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64766	64766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163352	40791	122561	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27372	27372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342997	1088155	254842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23776			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	745824		510792	
Location, charges locatives et de copropriété	98817		84370	
Personnel extérieur à l’entreprise	6022		27216	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30175		46314	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	309311		323379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1190148		992072	
Taxe professionnelle	3803		2343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21515		16288	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25318		18631	
Montant de la TVA. collectée	43855		45325	
Total TVA. déductible sur biens et services	16249		50607	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10