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BILAN SAVOIR FAIRE 2017 Siren 508867702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16966	16894	72	1613
Fonds commercial	312483		312483	312483
Autres immobilisations incorporelles	605098	605098		27931
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17026	14514	2513	3931
Autres immobilisations corporelles	77700	68743	8957	13780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21002		21002	9999
Prêts	224884	4217	220667	247027
Autres immobilisations financières	14139		14139	25371
TOTAL (I)	1289299	709466	579833	642135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23545		23545	6675
Clients et comptes rattachés	636663	18342	618321	587292
Autres créances	171769		171769	223516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60287		60287	31505
Charges constatées d’avance	5456		5456	12289
TOTAL (II)	897720	18342	879378	861277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187019	727808	1459211	1503412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189430		-312525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76853		123095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-109278		-186130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493600		284550	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383230		545693	
Dettes fiscales et sociales	556232		708885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122561		135723	
Produits constatés d’avance (2)	12866		14692	
TOTAL (IV)	1568488		1689543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459211		1503412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1388691		1635307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129614		134597	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			510	10589
Production vendue services			1889707	2802991
Chiffres d’affaires nets			1890217	2813580
				
Production stockée				
Production immobilisée				38235
Subventions d’exploitation			-34808	14484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1150	1269
Total des produits d’exploitation (I)			1856559	2867568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			992072	1747488
Impôts, taxes et versements assimilés			18631	28594
Salaires et traitements			538413	647715
Charges sociales			190691	244479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41600	11903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1037	2036
Total des charges d’exploitation (II) 			1782444	2790516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74114	77052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				14959
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			521	201
Autres intérêts et produits assimilés			1093	7744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1113	443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2727	8387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24625	27877
Différences négatives de change			1517	908
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26142	28784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23415	-20397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50699	71613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40269		44248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40269		44248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9554		34634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12123		34634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28147		9614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1993		-41867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899555		2935162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822703		2812068	
BENEFICE OU PERTE	76853		123095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		934547		
Total Immobilisations corporelles		69617		8349
Total Immobilisations financières		286614		13610
Total Général		1310779		21960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				934547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3240	94726
Prêts et immobilisations financières			40200	
Total Immobilisations financières			40200	260025
Total Général			43440	1289299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592520	29472		621992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71905	12023	672	83257
AMORTISSEMENTS Total Général	664425	41495	672	705248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18237	105		18342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22454	105		22559
TOTAL GENERAL	22455	105		22559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	224884			
Autres immobilisations financières	14139			
Clients douteux ou litigieux	18892			
Autres créances clients	617771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11876			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50958			
T. V. A.	80928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18007			
Charges constatées d’avance	5456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052911	1038772	14139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264592	264592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229008	171772	57236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383230	383230		
Personnel et comptes rattachés	37207	37207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223004	223004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242680	242680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53341	53341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122561		122561	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12866	12866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1568488	1388691	179797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel