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BILAN SAVOIR FAIRE 2016 Siren 508867702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16966	15353	1613	3221
Fonds commercial	312483		312483	312483
Autres immobilisations incorporelles	605098	577167	27931	81047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16077	12146	3931	6210
Autres immobilisations corporelles	73540	59760	13780	13143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9999		9999	20281
Prêts	251244	4217	247027	527740
Autres immobilisations financières	25371		25371	14889
TOTAL (I)	1310779	668643	642135	979014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6675		6675	27361
Clients et comptes rattachés	605529	18237	587292	694447
Autres créances	223516		223516	512874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31505		31505	13104
Charges constatées d’avance	12289		12289	13352
TOTAL (II)	879514	18237	861277	1261138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2190292	686880	1503412	2240152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-312525		-427831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123095		115306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-186130		-309225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284550		414186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545693		759888	
Dettes fiscales et sociales	708885		991383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135723		338951	
Produits constatés d’avance (2)	14692		44970	
TOTAL (IV)	1689543		2549378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503412		2240152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1635307		2328784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10589		10589	
Production vendue services	2093180	709812	2802991	2863438
Chiffres d’affaires nets	2103769	709812	2813580	2863438
				
Production stockée				
Production immobilisée			38235	13146
Subventions d’exploitation			18200	750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1694
Autres produits			1269	1398
Total des produits d’exploitation (I)			2871284	2880426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1747488	1960944
Impôts, taxes et versements assimilés			28594	30990
Salaires et traitements			645184	666594
Charges sociales			247010	242014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107963	67867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2636	7129
Total des charges d’exploitation (II) 			2790515	2975538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80769	-95112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14959	-244
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10282
Autres intérêts et produits assimilés			7945	13974
Reprises sur provisions et transferts de charges				4767
Différences positives de change			443	539
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8388	29562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27877	55481
Différences négatives de change			908	686
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28785	56167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20397	-26605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75331	-121961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40530		262523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40530		266886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34633		25752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34633		29619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5897		237267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2935161		3176630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812066		3061324	
BENEFICE OU PERTE	123095		115306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854211		96414
Total Immobilisations corporelles		119401		10169
Total Immobilisations financières		567087		13213
Total Général		1540699		119796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950625
Virement postes immobilisations corporelles en cours		54984		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54984	1046	73540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			293687	286614
Total Général		54984	294733	1310779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	506234	98432		604665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51274	9532	1046	59760
AMORTISSEMENTS Total Général	557508	107964	1046	664425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6597	11640		18237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10814	11640		22454
TOTAL GENERAL	10814	11640		22454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	227431	216718		
Autres immobilisations financières	9999			
Clients douteux ou litigieux	18766			
Autres créances clients	586762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11063			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48225			
T. V. A.	145595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060127	1022649	37478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134597	134597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149952	41148	108834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547380	627531		
Personnel et comptes rattachés	51686	51686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324197	315119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159782	159782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169721	169721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1537315	1499584	108834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14