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BILAN SARL JEKARIS 2017 Siren 508889300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5212	2626	2586	3360
Autres immobilisations corporelles	21081	16655	4426	7899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	2130
TOTAL (I)	28423	19281	9142	13389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266		266	542
En cours de production de biens				4000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1196
Clients et comptes rattachés	51116	1352	49764	92410
Autres créances	5846		5846	3897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				57
TOTAL (II)	57228	1352	55876	102101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85651	20633	65018	115491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43460		31056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44335		12404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7924		52260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15193		10000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		67	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21306		20405	
Dettes fiscales et sociales	20560		32759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57094		63231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65018		115491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55379		63231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11812		10000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214326		214326	374226
Chiffres d’affaires nets	214326		214326	374226
				
Production stockée			-4000	-7000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2154	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			212480	367227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32676	86089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			275	217
Autres achats et charges externes			75667	86022
Impôts, taxes et versements assimilés			2433	3018
Salaires et traitements			126456	150914
Charges sociales			16576	21443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4247	4273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	22
Total des charges d’exploitation (II) 			258330	351998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45850	15229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45963	15229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2082		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2082		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1627		935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214562		368427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258897		356023	
BENEFICE OU PERTE	-44335		12404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6072		6072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26293		
Total Immobilisations financières		2130		
Total Général		28423		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2130
Total Général				28423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15034	4247		19281
AMORTISSEMENTS Total Général	15034	4247		19281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1352			1352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1352			1352
TOTAL GENERAL	1352			1352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130			
Clients douteux ou litigieux	1622			
Autres créances clients	49494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2992			
T. V. A.	2031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59092	56962	2130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11812	11812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3381	1666	1715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21306	21306		
Personnel et comptes rattachés	1161	1161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4833	4833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9970	9970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4596	4596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57094	55379	1715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5112			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4383		1586	
Location, charges locatives et de copropriété	11047		10051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6130		6272	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54106		68113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75667		86022	
Taxe professionnelle	1012		865	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1421		2153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2433		3018	
Montant de la TVA. collectée	31802		60205	
Total TVA. déductible sur biens et services	17361		26491	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2