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BILAN SAINT RAMBERT DIS 2021 Siren 508821386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22998	22141	856	
Fonds commercial	72000		72000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1723721	459751	1263969	
Constructions	6029474	2971490	3057983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1801831	1554544	247286	
Autres immobilisations corporelles	874094	637315	236779	
Immobilisations en cours	90713		90713	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	608570		608570	
Prêts	2050		2050	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11225453	5645244	5580209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13520		13520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2215723	62992	2152730	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89954		89954	
Autres créances	1814005		1814005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314557		314557	
Charges constatées d’avance	46830		46830	
TOTAL (II)	4494592	62992	4431599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15720046	5708236	10011809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1915280			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2331194			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53630			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4739315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7472			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1855447			
Dettes fiscales et sociales	954157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54694			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7626984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10011809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3195429			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14605			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27176090		27176090	
Production vendue biens	1941143		1941143	
Production vendue services	883907		883907	
Chiffres d’affaires nets	30001141		30001141	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16177	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124720	
Autres produits			55494	
Total des produits d’exploitation (I)			30197534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23270460	
Variation de stock (marchandises)			62592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3084	
Autres achats et charges externes			1692780	
Impôts, taxes et versements assimilés			336261	
Salaires et traitements			2182384	
Charges sociales			581077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9999	
Total des charges d’exploitation (II) 			29471916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			725618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11827	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3874	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70068	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70068	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53630			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122957			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30261373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29856459			
BENEFICE OU PERTE	404913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	867			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22999		72000
Total Immobilisations corporelles		10385507		150726
Total Immobilisations financières		608833		2238
Total Général		11017339		224964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16398	10519835
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	610620
Total Général			16848	11225454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19947	2195		22142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5108260	531241	16398	5623102
AMORTISSEMENTS Total Général	5128207	533436	16398	5645244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53630
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		53630		53630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		53630		53630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53630		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2050	2050		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89955	89854	101	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1814005	1814005		
Charges constatées d’avance	46830	46830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1952840	1952739	101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14605	14605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4724710	400957	1559160	2764593
Emprunts et dettes financières divers	15896	3994	4512	7390
Fournisseurs et comptes rattachés	1855448	1855448		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	954158	865730		88428
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54694	54694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7619512	3195429	1563672	2860411
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31905			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel