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BILAN SAINT RAMBERT DIS 2019 Siren 508821386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22998	17751	5246	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1723721	369283	1354438	
Constructions	6029474	2374889	3654584	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1709818	1326517	383300	
Autres immobilisations corporelles	662849	522862	139986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	604442		604442	
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10755804	4611305	6144499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11508		11508	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2453383	49700	2403683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136080	1312	134768	
Autres créances	1482255		1482255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414181		414181	
Charges constatées d’avance	20280		20280	
TOTAL (II)	4517690	51012	4466678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15273494	4662317	10611177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2253930			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2342139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5572464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25707			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1933208			
Dettes fiscales et sociales	532080			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142359			
Autres dettes	63216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8269038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10611177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3534711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	857361			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24483442		24483442	
Production vendue biens	1511629		1511629	
Production vendue services	573676		573676	
Chiffres d’affaires nets	26568747		26568747	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59283	
Autres produits			53214	
Total des produits d’exploitation (I)			26681246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21676580	
Variation de stock (marchandises)			-513397	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			723342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7797	
Autres achats et charges externes			1510742	
Impôts, taxes et versements assimilés			309571	
Salaires et traitements			1723712	
Charges sociales			470777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2264	
Total des charges d’exploitation (II) 			26512985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168260	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19884	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150537	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79478	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26914771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26837563			
BENEFICE OU PERTE	77208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16413		6585
Total Immobilisations corporelles		9939784		232111
Total Immobilisations financières		602328		4615
Total Général		10558525		243311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46032	10125863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				606943
Total Général			46032	10755804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16413	1338		17752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4074636	564840	46032	4593553
AMORTISSEMENTS Total Général	4091049	566179	46032	4611305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136081	134432	1649	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1482256	1482256		
Charges constatées d’avance	20280	20280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1641117	1639468	1649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	857361	857361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4715103	5103	1247218	3462782
Emprunts et dettes financières divers	25708	1381	14650	9677
Fournisseurs et comptes rattachés	1933209	1933209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532081	532081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63217	63217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel