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BILAN SAINT RAMBERT DIS 2018 Siren 508821386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16413	16413		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1723721	324049	1399673	
Constructions	6029474	2076589	3952885	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1527945	1203687	324258	
Autres immobilisations corporelles	658644	470311	188333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	602328		602328	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10558525	4091049	6467476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3641		3641	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1940055	40665	1899390	
Avances et acomptes versés sur commandes	89492		89492	
Clients et comptes rattachés	477316	1212	476105	
Autres créances	566065		566065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809806		809806	
Charges constatées d’avance	21301		21301	
TOTAL (II)	3907677	41877	3865800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14466202	4132926	10333276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1903738			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350193			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2264931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4742675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	920016			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1630235			
Dettes fiscales et sociales	536473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145200			
Autres dettes	93746			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8068345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10333276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3875341			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3542			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24032604		24032604	
Production vendue biens				
Production vendue services	478394		478394	
Chiffres d’affaires nets	24510998		24510998	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56406	
Autres produits			43948	
Total des produits d’exploitation (I)			24612652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19677728	
Variation de stock (marchandises)			141446	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2163	
Autres achats et charges externes			1190103	
Impôts, taxes et versements assimilés			309837	
Salaires et traitements			1526000	
Charges sociales			391288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4816	
Total des charges d’exploitation (II) 			24263342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22781	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358010	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72886			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1682			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15644			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24709272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24359079			
BENEFICE OU PERTE	350193			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	855			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16413		
Total Immobilisations corporelles		9668800		278984
Total Immobilisations financières		561143		74385
Total Général		10246356		353369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	9939784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33200	602328
Total Général			41200	10558525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15296	1118		16413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3500482	582154	8000	4074636
AMORTISSEMENTS Total Général	3515778	583272	8000	4091049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49895	40665	49895	40665
Sur comptes clients	3124	1212	3124	1212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53018	41878	53018	41877
TOTAL GENERAL	53018	41876	53018	41877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41876	53018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477316	477316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203779	203779		
T. V. A.	97022	97022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73220	73220		
Groupe et associés	7839	7839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184204	184204		
Charges constatées d’avance	21301	21301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064682	1064681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3542	3542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4739132	546128	2121716	
Emprunts et dettes financières divers	30016	30016		
Fournisseurs et comptes rattachés	1630235	1630235		
Personnel et comptes rattachés	244277	244277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125670	125670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80804	80804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85723	85723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145200	145200		
Groupe et associés	890000	890000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93746	93746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8068345	3875341	2121716	2071289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	620196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel