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BILAN SAINT RAMBERT DIS 2017 Siren 508821386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16413	15296	1118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1676121	278814	1397307	
Constructions	5826845	1781499	4045346	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1507190	1023543	483647	
Autres immobilisations corporelles	658644	416626	242018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	561143		561143	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10246356	3515778	6730579	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5804		5804	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2081502	49895	2031607	
Avances et acomptes versés sur commandes	84875		84875	
Clients et comptes rattachés	547491	3124	544368	
Autres créances	578064		578064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	830778		830778	
Charges constatées d’avance	20467		20467	
TOTAL (II)	4148981	53018	4095963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14395337	3568796	10826541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423760			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1914738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5360815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	782519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1899254			
Dettes fiscales et sociales	568332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193600			
Autres dettes	107284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8911804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10826541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4173813			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25343395		25343395	
Production vendue biens				
Production vendue services	489839		489839	
Chiffres d’affaires nets	25833234		25833234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77907	
Autres produits			54531	
Total des produits d’exploitation (I)			25965672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20512606	
Variation de stock (marchandises)			197427	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-295	
Autres achats et charges externes			1205254	
Impôts, taxes et versements assimilés			309818	
Salaires et traitements			1573029	
Charges sociales			408909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2545	
Total des charges d’exploitation (II) 			25276837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10587	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19600	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61912			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25976891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25496913			
BENEFICE OU PERTE	479978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5587			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1151			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11942		4471
Total Immobilisations corporelles		9592413		101587
Total Immobilisations financières		558953		2190
Total Général		10163308		108248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25200		9668800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				561143
Total Général		25200		10246356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10244	5051		15296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2922809	577673		3500482
AMORTISSEMENTS Total Général	2933053	582724		3515778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71523	49895	71523	49895
Sur comptes clients	3921		797	3124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75444	49895	72320	53018
TOTAL GENERAL	75444	49895	72320	53018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49895	72320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203386			
T. V. A.	68503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78575			
Groupe et associés	7839			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219760			
Charges constatées d’avance	20467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146022	1146022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1345	1345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5359470	621479	2128059	
Emprunts et dettes financières divers	26719	26719		
Fournisseurs et comptes rattachés	1899254	1899254		
Personnel et comptes rattachés	296916	296916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147179	147179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29619	29619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94618	94618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193600	193600		
Groupe et associés	755800	755800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107284	107284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8911804	4173813	2128059	2609931
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	839643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82