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BILAN ROC CONFORTATION 2019 Siren 508823721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17418	17418		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317703	616044	701659	443253
Autres immobilisations corporelles	298253	86673	211580	206104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55		55	55
Prêts				
Autres immobilisations financières	153185		153185	75660
TOTAL (I)	1801613	720135	1081478	740072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316809		316809	283103
En cours de production de biens				
En cours de production de services	130349		130349	140407
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3300
Clients et comptes rattachés	1569185	2619	1566566	1203187
Autres créances	158319		158319	201033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179328		179328	160913
Charges constatées d’avance	85138		85138	58189
TOTAL (II)	2439128	2619	2436509	2050132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4240741	722754	3517987	2790205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		5347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43843		29109	
Report à nouveau	27482		27482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167505		20387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359829		192324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005625		1136740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292879		165864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400		63740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195376		664223	
Dettes fiscales et sociales	562529		379775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88636		41166	
Produits constatés d’avance (2)	12714		146371	
TOTAL (IV)	3158158		2597880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3517987		2790205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2572133		2075772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	497409		569577	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32418		
Total Immobilisations corporelles		1193637		461481
Total Immobilisations financières		75715		77910
Total Général		1301770		539391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39163	1615955
Prêts et immobilisations financières			385	
Total Immobilisations financières			385	153240
Total Général			39548	1801613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17418			17418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539280	187448	24011	702717
AMORTISSEMENTS Total Général	556698	187448	24011	720135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2977	2437	2795	2619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2977	2437	2795	2619
TOTAL GENERAL	2977	2437	2795	2619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2437	2795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153185		153185	
Clients douteux ou litigieux	1000	1000		
Autres créances clients	1568185	1568185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1846	1846		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101936	101936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50936	50936		
Charges constatées d’avance	85138	85138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1965827	1812642	153185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501336	501336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504287	167772	311810	
Emprunts et dettes financières divers	292285	42777	230508	
Fournisseurs et comptes rattachés	1195376	1195376		
Personnel et comptes rattachés	79661	79661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104722	104722		
Impôts sur les bénéfices	31035	31035		
T.V.A.	326655	326655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20456	20456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594	594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88636	88636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12714	12714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3157756	2571733	542318	43705
Emprunts souscrits en cours d’exercice	302616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	536565		340973	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	678914		339325	
Location, charges locatives et de copropriété	369296		214238	
Personnel extérieur à l’entreprise	822605		422836	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29455		21073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	966090		581116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2866360		1578589	
Taxe professionnelle	28198		12313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28864		31733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57062		44046	
Montant de la TVA. collectée	946625		503696	
Total TVA. déductible sur biens et services	815971		484177	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel