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BILAN ROC CONFORTATION 2017 Siren 508823721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17418	17418		4652
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733234	403372	329862	238753
Autres immobilisations corporelles	226121	31977	194143	72501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	63060		63060	44200
TOTAL (I)	1054847	452767	602080	375122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267378		267378	172038
En cours de production de biens				
En cours de production de services	179127		179127	265699
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	895864	6996	888868	361686
Autres créances	326010		326010	76583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2832		2832	20097
Disponibilités	132238		132238	105384
Charges constatées d’avance	42055		42055	25843
TOTAL (II)	1845504	6996	1838508	1027329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2900351	459764	2440588	1402450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22516		54467	
Report à nouveau	27482		27482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6939		28049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171937		164998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	884485		388185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146		45146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59871		54810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982651		357079	
Dettes fiscales et sociales	240314		157531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36791		20157	
Produits constatés d’avance (2)	64393		214545	
TOTAL (IV)	2268651		1237453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2440588		1402450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1819562		977743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244606		71176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34561		
Total Immobilisations corporelles		869259		348150
Total Immobilisations financières		45075		20000
Total Général		948895		368150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2143	32418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258055	959354
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	63075
Total Général			262198	1054847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14909	4652	2143	17418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558005	94242	216898	435349
AMORTISSEMENTS Total Général	572914	98894	219041	452767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4907	2089		6996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4907	2089		6996
TOTAL GENERAL	4907	2089		6996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2089		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63060			
Clients douteux ou litigieux	17105			
Autres créances clients	878759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42099			
T. V. A.	149691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134219			
Charges constatées d’avance	42055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326989	1246824	80165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247751	247751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636734	187645	445054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	982651	982651		
Personnel et comptes rattachés	38046	38046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59812	59812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136773	136773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5683	5683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146	146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36791	36791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64393	64393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2208780	1759691	445054	4035
Emprunts souscrits en cours d’exercice	432000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	139776		97428	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337947		272742	
Location, charges locatives et de copropriété	242464		204760	
Personnel extérieur à l’entreprise	480382		263152	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28305		37633	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	535146		382468	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1624244		1160754	
Taxe professionnelle	7055		5902	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13264		10355	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20319		16257	
Montant de la TVA. collectée	448290		331009	
Total TVA. déductible sur biens et services	379712		312800	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel