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BILAN ROC CONFORTATION 2016 Siren 508823721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19561	14909	4652	7141
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	659835	421082	238753	165434
Autres immobilisations corporelles	209425	136923	72501	66037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	44200		44200	45920
TOTAL (I)	948036	572914	375122	299547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172038		172038	154004
En cours de production de biens				
En cours de production de services	265699		265699	14700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366592	4907	361686	465597
Autres créances	76583		76583	86976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20097		20097	15413
Disponibilités	105384		105384	112
Charges constatées d’avance	25843		25843	28311
TOTAL (II)	1032235	4907	1027329	765112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1980271	577821	1402450	1064659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54467		36886	
Report à nouveau	27482		27482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28049		17580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164998		136949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388185		488296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45146		5842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54810			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351005		206397	
Dettes fiscales et sociales	157531		180861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6074			
Autres dettes	20157		22939	
Produits constatés d’avance (2)	214545		23376	
TOTAL (IV)	1237453		927711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402450		1064659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977743		935886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71173		226947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32947		1614
Total Immobilisations corporelles		802193		164850
Total Immobilisations financières		45935		915
Total Général		881075		167379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97783	869260
Prêts et immobilisations financières			2635	
Total Immobilisations financières			2635	44215
Total Général			100418	948036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10806	4103		14909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570722	81543	94259	558005
AMORTISSEMENTS Total Général	581528	85645	94259	572914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4907		4907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4907		4907
TOTAL GENERAL		4907		4907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4907		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44200			
Clients douteux ou litigieux	5613			
Autres créances clients	360979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	607			
Impôts sur les bénéfices	27937			
T. V. A.	39382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8657			
Charges constatées d’avance	25843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	513218	463405	49813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73053	73053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315131	100567	214564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351005	351005		
Personnel et comptes rattachés	37336	37336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25398	25398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89464	89464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5332	5332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6074	6074		
Groupe et associés	45146		45146	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20157	20157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214545	214545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182643	922933	259710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	97428		34914	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	272742		106521	
Location, charges locatives et de copropriété	204760		107521	
Personnel extérieur à l’entreprise	263152		329381	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37633		20871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	382468		332717	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1160754		897011	
Taxe professionnelle	5902		3886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10355		8508	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16257		12394	
Montant de la TVA. collectée	331009		334070	
Total TVA. déductible sur biens et services	312800		217676	
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		17