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BILAN RESIDENCE DE L ORME 2021 Siren 508821469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2058	789	1269	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167983	113561	54422	
Autres immobilisations corporelles	50052	37040	13012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	220093	151389	68703	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5017		5017	
Clients et comptes rattachés	344237	136885	207352	
Autres créances	2513722	19085	2494637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164677		164677	
Charges constatées d’avance	3971		3971	
TOTAL (II)	3031624	155970	2875654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3251717	307359	2944357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56387			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920252			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62500			
TOTAL (III)	62500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	232186			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311618			
Dettes fiscales et sociales	380437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2944357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1961606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	487565		487565	
Production vendue biens				
Production vendue services	5392313		5392313	
Chiffres d’affaires nets	5879878		5879878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23847	
Autres produits			2872	
Total des produits d’exploitation (I)			5906596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2866472	
Impôts, taxes et versements assimilés			113387	
Salaires et traitements			1569197	
Charges sociales			607272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30963	
Autres charges			6738	
Total des charges d’exploitation (II) 			5294288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10472	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622781	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28394			
Total des produits exceptionnels (VII)	283814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6200883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5557019			
BENEFICE OU PERTE	643865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2058
Total Immobilisations corporelles		212844		5191
Total Immobilisations financières				
Total Général		212844		7249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				220093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		789		789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122622	28026	48	150601
AMORTISSEMENTS Total Général	122622	28815	48	151389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35307		35307	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65441	71444		136885
Autres provisions pour dépréciation	19085			19085
Total Provisions pour dépréciation	84526	71444		155970
TOTAL GENERAL	119833	71444	35307	155970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71444	6913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10445	10445		
Autres créances clients	333791	333791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7062	7062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27944	27944		
T. V. A.	221929	221929		
Autres impôts, taxes versements assimilés	618	618		
Divers				
Groupe et associés	1977375	1977375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473983	473983		
Charges constatées d’avance	3971	3971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3057118	3057118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232186	232186		
Fournisseurs et comptes rattachés	1311618	1311618		
Personnel et comptes rattachés	177133	177133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160020	160020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13780	13780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29504	29504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37365	37365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961606	1961606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	65