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BILAN RESIDENCE DE L ORME 2020 Siren 508821469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162792	90800	71992	
Autres immobilisations corporelles	50052	31822	18230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	212844	122622	90222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42948		42948	
Clients et comptes rattachés	526450	65441	461009	
Autres créances	1748961	19085	1729876	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554445		554445	
Charges constatées d’avance	5951		5951	
TOTAL (II)	2878753	84526	2794227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3091598	207148	2884450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85345			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28394			
Provisions pour charges	38450			
TOTAL (III)	66844			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	223170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568771			
Dettes fiscales et sociales	481156			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30556			
Produits constatés d’avance (2)	487565			
TOTAL (IV)	1791218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1791218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	365674		365674	
Production vendue biens				
Production vendue services	5229625		5229625	
Chiffres d’affaires nets	5595299		5595299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25300	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			5620783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2555245	
Impôts, taxes et versements assimilés			144836	
Salaires et traitements			1553413	
Charges sociales			512030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2193	
Total des charges d’exploitation (II) 			4858366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			762418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8433	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8433	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102918			
Reprises sur provisions et transferts de charges	176931			
Total des produits exceptionnels (VII)	280960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2242			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5910176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5189134			
BENEFICE OU PERTE	721042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11090		
Total Immobilisations corporelles		280622		53554
Total Immobilisations financières				
Total Général		291712		53554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11090	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15592	105741	212844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		15592	116831	212844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10089	1001	11090	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196982	31381	105741	122622
AMORTISSEMENTS Total Général	207071	32382	116831	122622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28394
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6913
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167057		176931	35307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9441	60510		65441
Autres provisions pour dépréciation	14575			19085
Total Provisions pour dépréciation	24016	60510		84526
TOTAL GENERAL	191073	60510	176931	119833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60510		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			176931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10445	10445		
Autres créances clients	516004	516004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5525	5525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5306	5306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273566	273566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1229898	1229898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234665	234665		
Charges constatées d’avance	5951	5951		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223170	223170		
Fournisseurs et comptes rattachés	568771	568771		
Personnel et comptes rattachés	181187	181187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136645	136645		
Impôts sur les bénéfices	127081	127081		
T.V.A.	476	476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35766	35766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30556	30556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	487565	487565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791217	1791217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel