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BILAN RESIDENCE DE L ORME 2019 Siren 508821469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11090	10089	1001	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189158	137953	51206	
Autres immobilisations corporelles	91464	59029	32435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	291712	207071	84642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42438		42438	
Clients et comptes rattachés	396172	9441	386731	
Autres créances	2302918	14575	2288343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349448		349448	
Charges constatées d’avance	4586		4586	
TOTAL (II)	3095562	24016	3071546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3387275	231087	3156188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49535			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535810			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	805345			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160144			
Provisions pour charges	83631			
TOTAL (III)	243775			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568222			
Dettes fiscales et sociales	422043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32915			
Produits constatés d’avance (2)	853239			
TOTAL (IV)	2107068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3156188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2107068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5088829		5088829	
Chiffres d’affaires nets	5088829		5088829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25608	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			5114457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2513681	
Impôts, taxes et versements assimilés			167660	
Salaires et traitements			1516815	
Charges sociales			537587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8513	
Total des charges d’exploitation (II) 			4776409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1098			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	349967			
Reprises sur provisions et transferts de charges	119458			
Total des produits exceptionnels (VII)	470523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97260			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	325722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5592337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5056527			
BENEFICE OU PERTE	535810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11090		
Total Immobilisations corporelles		225317		55305
Total Immobilisations financières				
Total Général		236407		55305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				291712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9741	348		10089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165178	31804		196982
AMORTISSEMENTS Total Général	174918	32152		207071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160144
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6913
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193394	97260	123597	167057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9441			9441
Autres provisions pour dépréciation	14575			14575
Total Provisions pour dépréciation	24016			24016
TOTAL GENERAL	217410	97260	123597	191073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		97260	119458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10445	10445		
Autres créances clients	385726	385726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2125	2125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3903	3903		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208575	208575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1702971	1702971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385343	385343		
Charges constatées d’avance	4586	4586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2703674	2703674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230649	230649		
Fournisseurs et comptes rattachés	568222	568222		
Personnel et comptes rattachés	111272	111272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134563	134563		
Impôts sur les bénéfices	116497	116497		
T.V.A.	2585	2585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57126	57126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32915	32915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	853239	853239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2107068	2107068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel