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BILAN RESIDENCE DE L ORME 2018 Siren 508821469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11090	9741	1349	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160078	113734	46344	
Autres immobilisations corporelles	65239	51443	13796	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	236407	174918	61489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22569		22569	
Clients et comptes rattachés	593571	9441	584130	
Autres créances	1812267	14575	1797692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550916		550916	
Charges constatées d’avance	4625		4625	
TOTAL (II)	2983947	24016	2959931	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3220355	198934	3021421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49362			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98394			
Provisions pour charges	167579			
TOTAL (III)	265973			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	232274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728152			
Dettes fiscales et sociales	315175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37072			
Produits constatés d’avance (2)	853239			
TOTAL (IV)	2165913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3021421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2165913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4986013		4986013	
Chiffres d’affaires nets	4986013		4986013	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15100	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			5001125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2602976	
Impôts, taxes et versements assimilés			153087	
Salaires et traitements			1427459	
Charges sociales			460772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11652	
Total des charges d’exploitation (II) 			4688940	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3054	
Reprises sur provisions et transferts de charges			77091	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15807			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101841			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5117077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4796904			
BENEFICE OU PERTE	320173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11090		
Total Immobilisations corporelles		226528		12427
Total Immobilisations financières		500000		
Total Général		737618		12427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13638	225317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500000	
Total Général			513638	236407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9393	348		9741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146171	32645	13638	165178
AMORTISSEMENTS Total Général	155564	32993	13638	174918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98394
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				95000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143394	70000	20000	193394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9441			9441
Autres provisions pour dépréciation	14575			14575
Total Provisions pour dépréciation	101107		77091	24016
TOTAL GENERAL	244501	70000	97091	217410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			77091	
                                            - Exceptionnelles		101841	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10725	10725		
Autres créances clients	582846	582846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1914	1914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5838	5838		
Impôts sur les bénéfices	91391	91391		
T. V. A.	125505	125505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203	203		
Groupe et associés	1242006	1242006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345410	345410		
Charges constatées d’avance	4625	4625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2410463	2410463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232274	232274		
Fournisseurs et comptes rattachés	728152	728152		
Personnel et comptes rattachés	129377	129377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136818	136818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2978	2978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46002	46002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37072	37072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	853239	853239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2165912	2165912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel