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BILAN RESIDENCE DE L ORME 2017 Siren 508821469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11090	9393	1697	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150681	90890	59791	
Autres immobilisations corporelles	75848	55281	20567	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000	77091	422909	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	737618	232655	504964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273		273	
Clients et comptes rattachés	54102	9441	44661	
Autres créances	1745866	14575	1731291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311191		311191	
Charges constatées d’avance	8712		8712	
TOTAL (II)	2120144	24016	2096128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2857762	256671	2601091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64186			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485176			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48394			
Provisions pour charges	135738			
TOTAL (III)	184132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	673037			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625735			
Dettes fiscales et sociales	285482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63343			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1647598			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2601092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1647598			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4756847		4756847	
Chiffres d’affaires nets	4756847		4756847	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147396	
Autres produits			664	
Total des produits d’exploitation (I)			4904907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2297661	
Impôts, taxes et versements assimilés			142742	
Salaires et traitements			1403174	
Charges sociales			460855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5878	
Total des charges d’exploitation (II) 			4343003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			928	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5067	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15733			
Total des produits exceptionnels (VII)	15733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90694			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90907			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4925707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4440531			
BENEFICE OU PERTE	485176			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9350		1740
Total Immobilisations corporelles		216063		10466
Total Immobilisations financières		500000		
Total Général		725413		12206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500000
Total Général				737618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9350	43		9393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113521	32589		146171
AMORTISSEMENTS Total Général	122871	32632		155564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14171	42300	15733	40738
Provisions pour litiges				48394
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				95000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95000	48394		143394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77091
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9441			9441
Autres provisions pour dépréciation	14575			14575
Total Provisions pour dépréciation	101107			101107
TOTAL GENERAL	196107	48394		244501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90694	15733	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11085			
Autres créances clients	43017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	878			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17291			
Impôts sur les bénéfices	96943			
T. V. A.	303712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1012002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315040			
Charges constatées d’avance	8712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1808680	1808680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	673037	673037		
Fournisseurs et comptes rattachés	625735	625735		
Personnel et comptes rattachés	106016	106016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130840	130840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2523	2523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46102	46102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63343	63343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1647598	1647598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel