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BILAN RESIDENCE DE L ORME 2016 Siren 508821469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9350	9350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141520	67711	73808	
Autres immobilisations corporelles	74543	45810	28733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000	77091	422909	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	725413	199962	525451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24694		24694	
Clients et comptes rattachés	85237	9441	75796	
Autres créances	1374597	14575	1360022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228052		228052	
Charges constatées d’avance	10011		10011	
TOTAL (II)	1722591	24016	1698575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2448003	223978	2224025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244877			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169309			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109171			
TOTAL (III)	109171			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	651134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519637			
Dettes fiscales et sociales	253782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36776			
Produits constatés d’avance (2)	19340			
TOTAL (IV)	1480668			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2224025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4741006		4741006	
Chiffres d’affaires nets	4741006		4741006	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84216	
Autres produits			329	
Total des produits d’exploitation (I)			4825551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2623640	
Impôts, taxes et versements assimilés			151822	
Salaires et traitements			1385412	
Charges sociales			433836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6842	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7400	
Total des charges d’exploitation (II) 			4642328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92384	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80021			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46378			
Total des produits exceptionnels (VII)	126399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51149			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4955669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4786360			
BENEFICE OU PERTE	169309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9350		
Total Immobilisations corporelles		200630		16004
Total Immobilisations financières		500000		
Total Général		709980		16004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3431		216063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500000
Total Général		3431		725413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8618	732		9350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80878	32643		113521
AMORTISSEMENTS Total Général	89496	33375		122871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				109171
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104400	51149	46378	109171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77091
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7343	2098		9441
Autres provisions pour dépréciation	9831	4744		14575
Total Provisions pour dépréciation	94265	6842		101107
TOTAL GENERAL	198665	57991	46378	210278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6842		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51149	46378	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11085			
Autres créances clients	74152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11275			
Impôts sur les bénéfices	88958			
T. V. A.	207075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	915871			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150844			
Charges constatées d’avance	10011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1469844	1469844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	651134	651134		
Fournisseurs et comptes rattachés	519637	519637		
Personnel et comptes rattachés	98096	98096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107687	107687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6869	6869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41130	41130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36776	36776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19340	19340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1480668	1480668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel