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BILAN PROVOLOC 2016 Siren 508856267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3074	3062	12	10926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	827500		827500	827500
Créances rattachées à des participations	40000		40000	40006
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325		325	325
TOTAL (I)	870899	3062	867837	878751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29667		29667	21373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22908		22908	13852
Autres créances	19114		19114	26597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51447		51447	54187
Charges constatées d’avance	92		92	91
TOTAL (II)	123228		123228	116100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994128	3062	991065	994851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427434		471285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9049		16149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546483		597434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5		243	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60227		44972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754		37927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188349		140240	
Dettes fiscales et sociales	22519		17882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172728		156153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444582		397417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991065		994851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395030		394498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	458844		458844	634209
Production vendue biens				
Production vendue services	3545		3545	32524
Chiffres d’affaires nets	462390		462390	666733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1204	1004
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			463594	670936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346372	526995
Variation de stock (marchandises)			-8295	-20450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137	21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46780	77868
Impôts, taxes et versements assimilés			4913	5176
Salaires et traitements			42888	38406
Charges sociales			15753	14916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4135	9894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			452685	652827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10909	18110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7967	11864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7967	11664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7877	-11563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3033	6546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		20098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14828		48283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14836		60301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		21097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7985		29050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8079		50147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6757		10154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	741		551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478520		731338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469471		715189	
BENEFICE OU PERTE	9049		16149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1204		1004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24482		
Total Immobilisations financières		867825		
Total Général		892307		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21408	3074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				867825
Total Général			21408	870899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13556	4135	14629	3062
AMORTISSEMENTS Total Général	13556	4135	14629	3062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4129			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4211			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10774			
Charges constatées d’avance	92			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82439	42114	40325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5	5		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60227	10675	49552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188349	188349		
Personnel et comptes rattachés	3844	3844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8075	8075		
Impôts sur les bénéfices	741	741		
T.V.A.	9050	9050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	809	809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754	754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172728	172728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444582	395030	49552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8165		8976	
Location, charges locatives et de copropriété	1260		29390	
Personnel extérieur à l’entreprise	10026		10583	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13757		11319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13572		17601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46780		77868	
Taxe professionnelle	3548		4170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1365		1006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4913		5176	
Montant de la TVA. collectée	88535		126895	
Total TVA. déductible sur biens et services	71456		110661	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1