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BILAN OOPAYA SAS 2016 Siren 508855384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51853	48467	3386	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30967	3923	27044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122312	84133	38179	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10492		10492	
Autres immobilisations financières	27745		27745	
TOTAL (I)	243370	136524	106846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	280		280	
Clients et comptes rattachés	1542814		1542814	
Autres créances	85949		85949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19149	7	19142	
Disponibilités	41		41	
Charges constatées d’avance	93702		93702	
TOTAL (II)	1741935	7	1741928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1985305	136531	1848774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310590			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644181			
Dettes fiscales et sociales	236134			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2922			
Produits constatés d’avance (2)	34944			
TOTAL (IV)	1132747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167021			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4486156		4486156	
Production vendue biens				
Production vendue services	906917		906917	
Chiffres d’affaires nets	5393073		5393073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53602	
Autres produits			385	
Total des produits d’exploitation (I)			5447061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3725841	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398939	
Impôts, taxes et versements assimilés			81108	
Salaires et traitements			754920	
Charges sociales			320804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1812	
Total des charges d’exploitation (II) 			5320816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			4794	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5447255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5371818			
BENEFICE OU PERTE	75437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42403		9450
Total Immobilisations corporelles		144573		14397
Total Immobilisations financières		41634		600
Total Général		228610		24447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5690	153280
Prêts et immobilisations financières			3997	
Total Immobilisations financières			3997	38237
Total Général			9686	243370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33459	15008		48467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71362	22385	5690	88057
AMORTISSEMENTS Total Général	104821	37393	5690	136524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7		7
Total Provisions pour dépréciation		7		7
TOTAL GENERAL		7		7
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10492	10492		
Autres immobilisations financières	27745			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1542814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11160			
Impôts sur les bénéfices	52251			
T. V. A.	18203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4335			
Charges constatées d’avance	93702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1760702	1732957	27745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167021	167021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27058	22407	4651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644181	644181		
Personnel et comptes rattachés	58458	58458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76209	76209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92104	92104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9363	9363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20488	20488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2922	2922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34944	34944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132747	1128096	4651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22066			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89532			
Location, charges locatives et de copropriété	127140			
Personnel extérieur à l’entreprise	4890			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398939			
Taxe professionnelle	11721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69387			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81108			
Montant de la TVA. collectée	1127807			
Total TVA. déductible sur biens et services	868356			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13