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BILAN LOQUIS TRANSACTION 2020 Siren 508840576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3192	3192		
Fonds commercial	124000		124000	124000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20038	3038	17000	17000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34992	16975	18017	286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3258		3258	58
TOTAL (I)	185480	23205	162275	141344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	376
Clients et comptes rattachés	33500		33500	14050
Autres créances	10910		10910	7721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55048		55048	13614
Charges constatées d’avance	515		515	515
TOTAL (II)	100077		100077	36276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285557	23205	262352	177620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87402		85497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2028		1905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100430		98402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62692		14026	
Emprunts et dettes financières divers (4)			916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8873		9425	
Dettes fiscales et sociales	64689		39545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25669		15307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161922		79218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262352		177620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152006		67959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	248593		248593	252472
Chiffres d’affaires nets	248593		248593	252472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3422	240
Autres produits			333	1
Total des produits d’exploitation (I)			252348	252976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171244	139993
Impôts, taxes et versements assimilés			4809	2073
Salaires et traitements			59442	78503
Charges sociales			15841	28429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1799	677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	100
Total des charges d’exploitation (II) 			253594	249775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1246	3201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1394	3030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	979		209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3422		-209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256749		252976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254721		251071	
BENEFICE OU PERTE	2028		1905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127192		
Total Immobilisations corporelles		35501		19529
Total Immobilisations financières		58		3200
Total Général		162751		22729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3258
Total Général				185480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3192			3192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18215	1799		20013
AMORTISSEMENTS Total Général	21407	1799		23205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3258	3258		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33500	33500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2762	2762		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2376	2376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5772	5772		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	515	515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48183	48183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62692	52775	9917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8873	8873		
Personnel et comptes rattachés	37952	37952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13057	13057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12979	12979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25669	25669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161922	152006	9917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39108		14618	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94042		85246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38094		40129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171244		139993	
Taxe professionnelle	1534		1132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3275		941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4809		2073	
Montant de la TVA. collectée	44877		51141	
Total TVA. déductible sur biens et services	8176		8178	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3