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BILAN LOQUIS TRANSACTION 2018 Siren 508840576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3192	3015	177	
Fonds commercial	124000		124000	124000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20038	3038	17000	17000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15463	14676	786	1775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	58
TOTAL (I)	162751	20730	142021	142833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9000		9000	45903
Autres créances	8912		8912	9780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23358		23358	11843
Charges constatées d’avance	785		785	693
TOTAL (II)	42056		42056	68219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204806	20730	184076	211052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84389		78999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1108		5390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96497		95389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16772		19510	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7421		32756	
Dettes fiscales et sociales	33852		34110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29533		26963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87579		115664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184076		211052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73553		98891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260144		260144	203840
Chiffres d’affaires nets	260144		260144	203840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	3631
Autres produits				112
Total des produits d’exploitation (I)			264644	208582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153988	109146
Impôts, taxes et versements assimilés			2596	2688
Salaires et traitements			78731	67490
Charges sociales			26210	20890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1527	1481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	3
Total des charges d’exploitation (II) 			263296	201698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1349	6884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180	548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177	-548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1171	6336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63		-363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	264667		208582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263559		203193	
BENEFICE OU PERTE	1108		5390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1065	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3600		3631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126478		714
Total Immobilisations corporelles		35501		
Total Immobilisations financières		58		
Total Général		162037		714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58
Total Général				162751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2478	537		3015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16725	989		17715
AMORTISSEMENTS Total Général	19203	1527		20730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58	58		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9000	9000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1024	1024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6688	6688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	785	785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18755	18755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16772	2747	11181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7421	7421		
Personnel et comptes rattachés	7681	7681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13953	13953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12218	12218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29533	29533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87579	73553	11181	2845
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			150	
Location, charges locatives et de copropriété	13579		12051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95853		54443	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44556		42502	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153988		109146	
Taxe professionnelle	1120		1110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1476		1578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2596		2688	
Montant de la TVA. collectée	58406		36918	
Total TVA. déductible sur biens et services	13253		14603	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3