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BILAN LOQUIS TRANSACTION 2017 Siren 508840576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2478	2478		
Fonds commercial	124000		124000	124000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20038	3038	17000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15463	13687	1775	3114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	58
TOTAL (I)	162037	19203	142833	127172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1765
Clients et comptes rattachés	45903		45903	21603
Autres créances	9780		9780	7015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11843		11843	16355
Charges constatées d’avance	693		693	811
TOTAL (II)	68219		68219	47550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230256	19203	211052	174722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78999		52951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5390		26048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95389		89999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19510			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2324		5802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32756		17854	
Dettes fiscales et sociales	34110		29044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26963		32023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115664		84723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211052		174722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98891		84723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	203840		203840	180663
Chiffres d’affaires nets	203840		203840	180663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3631	7963
Autres produits			112	2
Total des produits d’exploitation (I)			208582	188627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109146	83655
Impôts, taxes et versements assimilés			2688	2116
Salaires et traitements			67490	57302
Charges sociales			20890	17003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1481	1547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			201698	161630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6884	26997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548	763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548	763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548	-763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6336	26234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363		186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363		-186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208582		188627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203193		162579	
BENEFICE OU PERTE	5390		26048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1065		3196	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3631		7963	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126478		
Total Immobilisations corporelles		18358		17142
Total Immobilisations financières		58		
Total Général		144894		17142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58
Total Général				162037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2478			2478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15245	1481		16725
AMORTISSEMENTS Total Général	17723	1481		19203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58	58		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4219			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514			
Charges constatées d’avance	693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56434	56434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19510	2738	11103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32756	32756		
Personnel et comptes rattachés	13835	13835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11854	11854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8420	8420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2324	2324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26963	26963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115664	98891	11103	5670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150			
Location, charges locatives et de copropriété	12051		10635	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54443		32554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42502		40466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109146		83655	
Taxe professionnelle	1110		1175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1578		941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2688		2116	
Montant de la TVA. collectée	36918		33828	
Total TVA. déductible sur biens et services	14603		12361	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel