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BILAN LES CABANES DES GRANDS LACS 2018 Siren 508881679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10236	10236		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8026	6095	1931	4608
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1519380	1056620	462760	628403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14483	10186	4297	2964
Autres immobilisations corporelles	199349	112079	87270	102625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19500		19500	19500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1770975	1195217	575758	758100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2808		2808	2623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				84
Autres créances	1167038		1167038	426282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	350000
Disponibilités	164731		164731	312356
Charges constatées d’avance	721		721	1284
TOTAL (II)	1585298		1585298	1092629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3356273	1195217	2161057	1850729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288000		248000	
Report à nouveau	90		914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46500		39176	
Subventions d’investissement	116468		160724	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484058		481814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	988388		505682	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	594019		731468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50185		72358	
Dettes fiscales et sociales	44406		54927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1676998		1368915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2161057		1850729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676998		983150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11126		11126	8620
Production vendue biens				
Production vendue services	1000995		1000995	923654
Chiffres d’affaires nets	1012121		1012121	932274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	44954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11779	11044
Autres produits			26	65
Total des produits d’exploitation (I)			1025926	988337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7577	5367
Variation de stock (marchandises)			-185	-255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149863	162484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383319	395114
Impôts, taxes et versements assimilés			9102	10586
Salaires et traitements			212222	177093
Charges sociales			50675	28334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203887	200000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	54
Total des charges d’exploitation (II) 			1016554	978777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9373	9560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5633	1930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5633	1930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10238	13268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10238	13268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4605	-11338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4768	-1778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3332			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44256		44256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47588		44256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	968		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968		53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46620		44203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4888		3249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079147		1034523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032647		995347	
BENEFICE OU PERTE	46500		39176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11779		10663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18262		
Total Immobilisations corporelles		1711667		21545
Total Immobilisations financières		19500		
Total Général		1749429		21545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1733213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19500
Total Général				1770975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13654	2677		16331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977675	201210		1178885
AMORTISSEMENTS Total Général	991329	203887		1195217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1339	1339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12418	12418		
T. V. A.	75111	75111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	374841	374841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703329	703329		
Charges constatées d’avance	721	721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167759	1167759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2752	2752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	985637	985637		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50185	50185		
Personnel et comptes rattachés	8349	8349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14528	14528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17971	17971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3558	3558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082979	1082979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel