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BILAN LES AUGUSTINS 2017 Siren 508842283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				768687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1302		1302	1302
Constructions	101269	86280	14989	22517
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	763452	95431	668020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1248554	3000	1245554	1245554
Créances rattachées à des participations	12000	12000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81862	76214	5648	
TOTAL (I)	2208440	272926	1935513	2038060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19632		19632	571
Autres créances	123460		123460	113746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7338		7338	5742
Charges constatées d’avance	22789		22789	24548
TOTAL (II)	173220		173220	144608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2381660	272926	2108734	2182668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561540		543963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114754		17577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556786		671540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104767		135806	
TOTAL (III)	104767		135806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901177		901149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442284		411567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35259		24574	
Dettes fiscales et sociales	5947		5605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37990			
Produits constatés d’avance (2)	24521		24521	
TOTAL (IV)	1447181		1375322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2108734		2182668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262312		706719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24748513		247485	281386
Chiffres d’affaires nets	24748513		247485	281386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3442
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			247486	284829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144821	135641
Impôts, taxes et versements assimilés			31552	30703
Salaires et traitements			71979	86847
Charges sociales				4521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102959	8853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			351312	266570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103825	18259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80884	151052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808	151052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4318950	4515186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43189	45151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42380	105900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146206	124160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	108079			
Total des produits exceptionnels (VII)	109129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105000		261000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7662700		103973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77677		106583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31452		-106583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357424		435882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472179		418305	
BENEFICE OU PERTE	-114754		17577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	109545		111401	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845314		
Total Immobilisations corporelles		102572		763452
Total Immobilisations financières		1260554		81862
Total Général		2208440		845314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845314		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				866024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1342416
Total Général		845314		2208440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78753	102960		181712
AMORTISSEMENTS Total Général	78753	102960		181712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				104767
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135806		31039	104767
sur immobilisations – incorporelles	76627		76627	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91627	76627	77040	91214
TOTAL GENERAL	227433	76627	108079	195981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76627	108079	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	81862			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90235			
T. V. A.	9916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23310			
Charges constatées d’avance	22789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259744	102115	157629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	901023		901023	
Emprunts et dettes financières divers	29845			
Fournisseurs et comptes rattachés	35260	35260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5073	5073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	874	874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412439	158439	254000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37990	37990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24521	24521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447180	262312	1155023	29845
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel