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BILAN JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE 2020 Siren 508837689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3655000	1825898	1829101	1300767
Concessions, brevets et droits similaires	231618	206259	25359	47392
Fonds commercial	78162	78162		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8576		8576	8576
Constructions	4375090	3043853	1331237	1519501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2570490	2230939	339550	496575
Autres immobilisations corporelles	1651644	1200811	450832	632329
Immobilisations en cours	3554698		3554698	2605040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5555406		5555406	5555406
Créances rattachées à des participations	3050000		3050000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	47088		47088	49872
Autres immobilisations financières	52778		52778	52778
TOTAL (I)	24830554	8585924	16244630	12268240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2398338	29335	2369003	2364231
En cours de production de biens	10906818		10906818	14911614
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3648043	259422	3388621	3687239
Avances et acomptes versés sur commandes	33720875		33720875	38913601
Clients et comptes rattachés	30942327	5575	30936751	21667191
Autres créances	29590010		29590010	49520087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8178273		8178273	52190
Charges constatées d’avance				72533
TOTAL (II)	119384687	294333	119090353	131188689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144215241	8880258	135334983	143456930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2727		2727	
Report à nouveau	-1751125		-2711730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1793935		960604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5045637		3251701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360195		472854	
Provisions pour charges	565078		529489	
TOTAL (III)	925273		1002343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5900000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99007937		119685554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22402281		16029157	
Dettes fiscales et sociales	1307958		3331225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745895		156948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129364073		139202885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135334983		143456930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25285920		19517331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		20052333	20052333	22407408
Production vendue services	17680	24929970	24947650	1371153
Chiffres d’affaires nets	17680	44982303	44999983	23778562
				
Production stockée			-4004796	13125704
Production immobilisée			758198	565281
Subventions d’exploitation			5249	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			531849	362260
Autres produits			6262	12694
Total des produits d’exploitation (I)			42296747	37845879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15567048	17008837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			298294	-2015197
Autres achats et charges externes			13947045	12058328
Impôts, taxes et versements assimilés			380788	422264
Salaires et traitements			4258465	3996158
Charges sociales			1593091	1602504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1903254	1579781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				150371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62799	575858
Autres charges			271500	300011
Total des charges d’exploitation (II) 			38282287	35678917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4014459	2166961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18028	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4522	18256
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22551	18256
Dotations financières sur amortissements et provisions			2790	6436
Intérêts et charges assimilées			73018	90919
Différences négatives de change				20335
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75808	117690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53257	-99434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3961202	2067527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1980608		1178053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1980608		1178053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1980608		-1178053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86979		41178	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99679		-112309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42319298		37864135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40525362		36903531	
BENEFICE OU PERTE	1793935		960604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175922		182995	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	384742		362260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	271500		300011	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2255000		1400000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309781		
Total Immobilisations corporelles		10728072		2854224
Total Immobilisations financières		5658056		3050000
Total Général		18950910		7304224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3655000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309781
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1421797		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1421797		12160500
Prêts et immobilisations financières			2783	
Total Immobilisations financières			2783	8705273
Total Général		1421797	2783	24830554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	954232	871666		1825898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262388	22032		284421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5335727	1009555		6345282
AMORTISSEMENTS Total Général	6552348	1903254		8455602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				330195
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				565078
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	1002343	65589	142658	925273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	130321			130321
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	293206		4448	288758
Sur comptes clients	5575			5575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	429103		4448	424655
TOTAL GENERAL	1431446	65589	147107	1349928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62799	147107	
                                             - Financières		2790		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3050000	3050000		
Prêts	47088		47088	
Autres immobilisations financières	52778		52778	
Clients douteux ou litigieux	1523		1523	
Autres créances clients	30940803	30940803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5830	5830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13628	13628		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1639110	1639110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27931203	27931203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238	238		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	63682205	63580814	101390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5900000	829785	4439756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22402281	22402281		
Personnel et comptes rattachés	901860	901860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238390	238390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13106	13106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154601	154601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700764	700764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45130	45130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30356135	25285920	4439756	630459
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	257399		305220	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9211891		8058872	
Location, charges locatives et de copropriété	271431		265945	
Personnel extérieur à l’entreprise	351705		13761	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2745595		2277202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1366421		1442546	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13947045		12058328	
Taxe professionnelle	231081		237854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149706		184410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	380788		422264	
Montant de la TVA. collectée	129934		278112	
Total TVA. déductible sur biens et services	2793223		4567645	
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	80