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BILAN JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE 2019 Siren 508837689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2255000	954232	1300767	1892434
Concessions, brevets et droits similaires	231618	184226	47392	21186
Fonds commercial	78162	78162		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8576		8576	8576
Constructions	4109758	2590256	1519501	1733438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2407742	1911166	496575	687395
Autres immobilisations corporelles	1596955	964626	632329	630697
Immobilisations en cours	2605040		2605040	714734
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5555406		5555406	5555406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49872		49872	49872
Autres immobilisations financières	52778		52778	39778
TOTAL (I)	18950910	6682670	12268240	11333521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2389142	24910	2364231	125688
En cours de production de biens	14911614		14911614	1785910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3955535	268296	3687239	4060956
Avances et acomptes versés sur commandes	38913601		38913601	656513
Clients et comptes rattachés	21672767	5575	21667191	21193095
Autres créances	49520087		49520087	95161536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52190		52190	
Charges constatées d’avance	72533		72533	12776
TOTAL (II)	131487471	298782	131188689	122996476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150438382	6981452	143456930	134329997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2727		2727	
Report à nouveau	-2711730		-4258050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	960604		1546319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3251701		2291096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	472854			
Provisions pour charges	529489		420049	
TOTAL (III)	1002343		420049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119685554		119622070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16029157		9124481	
Dettes fiscales et sociales	3331225		1217629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156948		1654669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139202885		131618852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143456930		134329997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19517331		11996781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		22407408	22407408	8215820
Production vendue services	156369	1214783	1371153	25550174
Chiffres d’affaires nets	156369	23622192	23778562	33765994
				
Production stockée			13125704	1228707
Production immobilisée			565281	480413
Subventions d’exploitation			1375	-1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362260	406345
Autres produits			12694	17176
Total des produits d’exploitation (I)			37845879	35897637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17008837	8910605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2015197	-3319178
Autres achats et charges externes			12058328	20129231
Impôts, taxes et versements assimilés			422264	424562
Salaires et traitements			3996158	3311634
Charges sociales			1602504	1410039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1579781	1304084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150371	28638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			575858	74368
Autres charges			300011	3921
Total des charges d’exploitation (II) 			35678917	32277908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2166961	3619729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18256	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18256	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6436	4665
Intérêts et charges assimilées			90919	376364
Différences négatives de change			20335	58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117690	381088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99434	-381088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2067527	3238641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1178053		1619015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1178053		1619717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1178053		-1619717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41178			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112309		72604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37864135		35897637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36903531		34351317	
BENEFICE OU PERTE	960604		1546319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	182995		121174	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	362260		418064	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300011			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2255000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259783		49997
Total Immobilisations corporelles		8276569		2669365
Total Immobilisations financières		5645056		1932930
Total Général		16436410		4652294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2255000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217862	10728072
Prêts et immobilisations financières			1919930	
Total Immobilisations financières			1919930	5658056
Total Général			2137792	18950910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	362565	591666		954232
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238596	23792		262388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4371404	964322		5335727
AMORTISSEMENTS Total Général	4972567	1579781		6552348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				472854
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				499489
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	420049	582294		1002343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	130321			130321
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142835	150371		293206
Sur comptes clients	5575			5575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278732	150371		429103
TOTAL GENERAL	698781	732665		1431446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		726229		
                                             - Financières		6436		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49872		49872	
Autres immobilisations financières	52778		52778	
Clients douteux ou litigieux	1523		1523	
Autres créances clients	21671243	21671243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9663	9663		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1668669	1668669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47840504	47840504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1250	1250		
Charges constatées d’avance	72533	72533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71368039	71263864	104174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16029157	16029157		
Personnel et comptes rattachés	798825	798825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228356	228356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2146973	2146973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157068	157068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156948	156948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19517331	19517331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	305220		198264	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8058872		16578362	
Location, charges locatives et de copropriété	265945		232067	
Personnel extérieur à l’entreprise	13761		57431	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2277202		1553167	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1442546		1708202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12058328		20129231	
Taxe professionnelle	237854		226056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	184410		198506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	422264		424562	
Montant de la TVA. collectée	278112		57766	
Total TVA. déductible sur biens et services	4567645		4715462	
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	82