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BILAN JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE 2018 Siren 508837689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2255000	362565	1892434	
Concessions, brevets et droits similaires	181621	160434	21186	52865
Fonds commercial	78162	78162		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8576		8576	8576
Constructions	3882374	2148936	1733438	2148079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2296233	1608837	687395	874652
Autres immobilisations corporelles	1374649	743952	630697	758626
Immobilisations en cours	714734		714734	1243339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5555406		5555406	5555406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49872		49872	49872
Autres immobilisations financières	39778		39778	38778
TOTAL (I)	16436410	5102889	11333521	10730196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145854	20166	125688	50029
En cours de production de biens	1785910		1785910	557202
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4183625	122668	4060956	846076
Avances et acomptes versés sur commandes	656513		656513	317287
Clients et comptes rattachés	21198671	5575	21193095	18922800
Autres créances	95161536		95161536	58572076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12776		12776	16853
TOTAL (II)	123144887	148411	122996476	79282326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139581298	5251300	134329997	90012522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2727		2727	
Report à nouveau	-4258050		-4502662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1546319		244612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2291096		-4205223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	420049		341016	
TOTAL (III)	420049		341016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119622070		88418164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9124481		2230181	
Dettes fiscales et sociales	1217629		2978341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1654669		250042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131618852		93876729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134329997		90012522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11996781		5458565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		8215820	8215820	11032150
Production vendue services	40523	25509650	25550174	12095154
Chiffres d’affaires nets	40523	33725471	33765994	23127305
				
Production stockée			1228707	-158238
Production immobilisée			480413	8118
Subventions d’exploitation			-1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406345	383500
Autres produits			17176	112
Total des produits d’exploitation (I)			35897637	23361797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8910605	7493920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3319178	-314632
Autres achats et charges externes			20129231	9551688
Impôts, taxes et versements assimilés			424562	326997
Salaires et traitements			3311634	2980069
Charges sociales			1410039	1498612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1304084	913127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28638	114898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74368	57193
Autres charges			3921	58980
Total des charges d’exploitation (II) 			32277908	22680856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3619729	680941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				639
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				654
Dotations financières sur amortissements et provisions			4665	3975
Intérêts et charges assimilées			376364	187626
Différences négatives de change			58	755
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381088	192356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-381088	-191701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3238641	489239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1619015		233673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702		24225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1619717		257898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1619717		-257898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72604		-13271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35897637		23362453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34351317		23117841	
BENEFICE OU PERTE	1546319		244612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121174		15211	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	418064		355867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			10251	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2255000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243683		16100
Total Immobilisations corporelles		8641768		691011
Total Immobilisations financières		5644056		1000
Total Général		14529509		2963111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2255000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1056210	8276569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5645056
Total Général			1056210	16436410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		362565		362565
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190818	47778		238596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3478172	893740	508	4371404
AMORTISSEMENTS Total Général	3668991	1304084	508	4972567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				390049
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	341016	79033		420049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	130321			130321
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114196	28638		142835
Sur comptes clients	5576			5575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250094	28638		278732
TOTAL GENERAL	591110	107671		698781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103006		
                                             - Financières		4665		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49872		49872	
Autres immobilisations financières	39778		39778	
Clients douteux ou litigieux	1523		1523	
Autres créances clients	21197148	21197148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2603139	2603139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92533919	92533919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24477	24477		
Charges constatées d’avance	12776	12776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116462635	116371460	91174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9124481	9124481		
Personnel et comptes rattachés	763301	763301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260670	260670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15863	15863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177793	177793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1654669	1654669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11996781	11996781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16578362		6960677	
Location, charges locatives et de copropriété	232067		166320	
Personnel extérieur à l’entreprise	57431		24194	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1553167		986736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1708202		1413760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20129231		9551688	
Taxe professionnelle	226056		134993	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	198506		192004	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	424562		326997	
Montant de la TVA. collectée	57766		89156	
Total TVA. déductible sur biens et services	4715462		2519283	
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65