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BILAN JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE 2016 Siren 508837689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169723	85828	83895	85373
Fonds commercial	78162	78162		921286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8576		8576	8576
Constructions	4065532	1404470	2661062	899864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1699111	1013399	685712	48850
Autres immobilisations corporelles	1288655	383683	904972	36901
Immobilisations en cours	312557		312557	1314946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5555406		5555406	2255406
Créances rattachées à des participations				1500000
Autres titres immobilisés				
Prêts	54226		54226	54226
Autres immobilisations financières	46778		46778	16778
TOTAL (I)	13278730	2965542	10313187	7142210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71311	23535	47776	38146
En cours de production de biens	715440		715440	2779406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	624358		624358	499998
Avances et acomptes versés sur commandes	453056		453056	1684630
Clients et comptes rattachés	8570374	4874	8565500	336559
Autres créances	24404290		24404290	673922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5640		5640	11079
Charges constatées d’avance	33185		33185	108172
TOTAL (II)	34877658	28410	34849248	6131916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48156388	2993953	45162435	13274126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2727		2727	
Report à nouveau	-4798704		-1433365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296041		-3365338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4449835		-4745877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	283945		259729	
TOTAL (III)	283945		259729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18532		113098	
Emprunts et dettes financières divers (4)			450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43683836		95860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4107277		729364	
Dettes fiscales et sociales	1051334		693800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467344		15678150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49328325		17760274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45162435		13274126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5644488		17195875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18600	7546581	7565181	502739
Production vendue services	28286	12074211	12102498	1330871
Chiffres d’affaires nets	46886	19620792	19667679	1833610
				
Production stockée			-2063965	2445899
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54000	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347262	252885
Autres produits			12553	7708
Total des produits d’exploitation (I)			18017529	4540802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5183041	1222749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145301	-475753
Autres achats et charges externes			7171995	3843521
Impôts, taxes et versements assimilés			244307	166176
Salaires et traitements			2686863	1876662
Charges sociales			1278351	820183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622035	127857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14916	5726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45420	102351
Autres charges			2533	9094
Total des charges d’exploitation (II) 			17104164	7698568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913365	-3157765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13477	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13685	6
Dotations financières sur amortissements et provisions			5195	2885
Intérêts et charges assimilées			234332	134229
Différences négatives de change			5549	251
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245076	137365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231391	-137359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			681973	-3295125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	875		5916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875		10485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455114		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			130321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455114		130391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454239		-119905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68307		-49693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18032090		4551294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17736049		7916633	
BENEFICE OU PERTE	296041		-3365338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8567		10046	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	320862		142598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2533		9094	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1264109		35383
Total Immobilisations corporelles		4410483		4107157
Total Immobilisations financières		3826410		3330000
Total Général		9501003		7472541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1051607		247885
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1127880		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1127880	15326	7374433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1500000		5656410
Total Général		3679488	15326	13278730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127128	36862		163990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2101343	585173	15286	2671230
AMORTISSEMENTS Total Général	2228471	622035	15286	2835221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				283945
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	259729	50616	26400	283945
sur immobilisations – incorporelles	130321		130321	
sur immobilisations – corporelles			-130321	130321
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12223	11311		23535
Sur comptes clients	1270	3604		4874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143815	14916		158731
TOTAL GENERAL	403544	65532	26400	442676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60337	26400	
                                             - Financières		5195		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54226			
Autres immobilisations financières	46778			
Clients douteux ou litigieux	1523			
Autres créances clients	8568851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2435616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21967823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851			
Charges constatées d’avance	33185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33108855	33006327	102528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18532	18532		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4107277	4107277		
Personnel et comptes rattachés	538449	538449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328269	328269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15170	15170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169445	169445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467344	467344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5644488	5644488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	544566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5167		13909	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4908743		1909913	
Location, charges locatives et de copropriété	208157		173765	
Personnel extérieur à l’entreprise	53622		55272	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	835101		1120593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1166370		583976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7171995		3843521	
Taxe professionnelle	87991		51781	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156315		114394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244307		166176	
Montant de la TVA. collectée	35591		952951	
Total TVA. déductible sur biens et services	1672384		296957	
Effectif moyen du personnel	53		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	53		47