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BILAN JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE 2015 Siren 508837689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134339	48965	85373	
Fonds commercial	1129770	208483	921286	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8576		8576	
Constructions	2012689	1112825	899864	16339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	951283	902432	48850	
Autres immobilisations corporelles	122986	86085	36901	21328
Immobilisations en cours	1314946		1314946	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2255406		2255406	
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	54226		54226	
Autres immobilisations financières	16778		16778	15762
TOTAL (I)	9501003	2358793	7142210	53431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50370	12223	38146	
En cours de production de biens	2779406		2779406	
En cours de production de services				278430
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499998		499998	
Avances et acomptes versés sur commandes	1684630		1684630	
Clients et comptes rattachés	337829	1270	336559	1756675
Autres créances	673922		673922	311402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11079		11079	
Charges constatées d’avance	108172		108172	60280
TOTAL (II)	6145409	13493	6131916	2406789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15646413	2372286	13274126	2460220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2727		2727	
Report à nouveau	-1433365		2934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3365338		-1436300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4745877		-1380538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	259729			
TOTAL (III)	259729			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	450000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95860			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729364		332631	
Dettes fiscales et sociales	693800		429461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15678150		3078666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17760274		3840759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13274126		2460220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17195875		3840759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14370	488369	502739	
Production vendue services	1191592	139279	1330871	1463896
Chiffres d’affaires nets	1205962	627648	1833610	1463896
				
Production stockée			2445899	278430
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252885	3931
Autres produits			7708	15
Total des produits d’exploitation (I)			4540802	1746273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1222749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-475753	
Autres achats et charges externes			3843521	2669960
Impôts, taxes et versements assimilés			166176	13502
Salaires et traitements			1876662	330576
Charges sociales			820183	146516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127857	5467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102351	
Autres charges			9094	
Total des charges d’exploitation (II) 			7698568	3166023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3157765	-1419749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2885	
Intérêts et charges assimilées			134229	16550
Différences négatives de change			251	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137365	16550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137359	-16550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3295125	-1436300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4551294		1746273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7916633		3182574	
BENEFICE OU PERTE	-3365338		-1436300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10046			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142598		3931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9094			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1289284
Total Immobilisations corporelles		45227		4821504
Total Immobilisations financières		15762		3812097
Total Général		60990		9922886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25174	1264109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			456248	4410483
Prêts et immobilisations financières			1449	
Total Immobilisations financières			1449	3826410
Total Général			482872	9501003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		152302	25174	127128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7558	2550032	456248	2101343
AMORTISSEMENTS Total Général	7558	2702335	481422	2228471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				259729
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		259729		259729
sur immobilisations – incorporelles		130321		130321
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		122511	110287	12223
Sur comptes clients		1270		1270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		254102	110287	143815
TOTAL GENERAL		513831	110287	403544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		380625	110287	
                                             - Financières		2885		
                                            - Exceptionnelles		130321		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500000			
Prêts	54226			
Autres immobilisations financières	16778			
Clients douteux ou litigieux	1523			
Autres créances clients	336306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3467			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	666596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238			
Charges constatées d’avance	108172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2690926	1118399	1572527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113098	94558	18539	
Emprunts et dettes financières divers	450000	450000		
Fournisseurs et comptes rattachés	729364	729364		
Personnel et comptes rattachés	391948	391948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260489	260489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252	252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41110	41110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496609	496609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15181541	15181541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	587140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel