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BILAN ISAI GESTION 2020 Siren 508804507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2480		2480	2480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26068	24246	1822	1164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824	824		
Autres immobilisations corporelles	232639	93066	139573	168643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	341146		341146	222368
Prêts				
Autres immobilisations financières	57730		57730	56717
TOTAL (I)	660887	118136	542751	451372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582240		582240	1389741
Autres créances	223		223	1557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3136106		3136106	823685
Charges constatées d’avance	117330		117330	92867
TOTAL (II)	3835899		3835899	2307850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4496786	118136	4378650	2759222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	290700		290700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700		3700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29070		29070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50000		50000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10100		10100	
Report à nouveau	1152395		557488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1625182		994907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3161147		1935965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	202301		242077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124053		196592	
Dettes fiscales et sociales	438214		356152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91031		28435	
Produits constatés d’avance (2)	361904			
TOTAL (IV)	1217503		823256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4378650		2759222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217503		823256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6599367		6599367	5130447
Chiffres d’affaires nets	6599367		6599367	5130447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			337	86
Total des produits d’exploitation (I)			6602371	5132616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1536444	1221490
Impôts, taxes et versements assimilés			567216	457494
Salaires et traitements			1683627	1529264
Charges sociales			683339	610545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31710	30650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1221	1033
Total des charges d’exploitation (II) 			4503557	3850476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2098814	1282141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	2765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	2765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162	2742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2098976	1284883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149888		152272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152928		152272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10851		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20100		28177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30951		28327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121977		123945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	595771		413920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6755461		5287653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5130279		4292746	
BENEFICE OU PERTE	1625182		994907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28548
Total Immobilisations corporelles		22888	1358	
Total Immobilisations financières		63539	30352	
Total Général		86427	31710	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30352		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22888	1358		24246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63539	30352		93890
AMORTISSEMENTS Total Général	86427	31710		118136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57730		57730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582240	582240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13	13		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211	211		
Charges constatées d’avance	117330	117330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	757523	699793	57730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124053	124053		
Personnel et comptes rattachés	216443	216443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164860	164860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18234	18234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38677	38677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202301	202301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91031	91031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	361904	361904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217503	1217503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel