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BILAN ISAI GESTION 2018 Siren 508804507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2480		2480	980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24052	21228	2824	4484
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824	824		
Autres immobilisations corporelles	213071	39103	173969	18058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208193		208193	252148
Prêts				
Autres immobilisations financières	54030		54030	30415
TOTAL (I)	502651	61155	441496	306085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9948		9948	573445
Autres créances	330		330	13237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1324314		1324314	818324
Charges constatées d’avance	82004		82004	21483
TOTAL (II)	1416595		1416596	1426489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1919247	61155	1858092	1732574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	290700		290700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700		3700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29070		29070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50000		50000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10100		10100	
Report à nouveau	430269		555778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477219		274491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291055		1213839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292830		119820	
Dettes fiscales et sociales	254704		317415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19500		81500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567034		518735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1858092		1732574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567034		518735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3806689		3806689	2839365
Chiffres d’affaires nets	3806689		3806689	2839365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	37
Total des produits d’exploitation (I)			3806695	2839402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1263307	811291
Impôts, taxes et versements assimilés			397936	266850
Salaires et traitements			1115396	987998
Charges sociales			437982	396557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18927	16468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1610	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3235157	2479177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571537	360225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14749	20015
Reprises sur provisions et transferts de charges				10000
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14749	30019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	162
Différences négatives de change				1192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147	1354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14602	28665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586139	388891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1175		4050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157731		18278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158906		22328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1315		893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100728		18346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102043		19240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56864		3089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165784		117488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3980349		2891750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3503130		2617258	
BENEFICE OU PERTE	477219		274491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25032		1500
Total Immobilisations corporelles		77738		181975
Total Immobilisations financières		282563		101104
Total Général		385333		284579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45818	213896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			121444	262223
Total Général			167262	502651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19568	1660		21228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59680	17267	37020	39927
AMORTISSEMENTS Total Général	79248	18927	37020	61155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54030	1055	52975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9948	9948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157	151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150	150		
Charges constatées d’avance	82004	82004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146312	93337	52975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292830	292830		
Personnel et comptes rattachés	33347	33347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132309	132309		
Impôts sur les bénéfices	58893	58893		
T.V.A.	9167	9167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20989	20989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19500	19500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567034	567034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel