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BILAN ISAI GESTION 2017 Siren 508804507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980		980	980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24052	19568	4484	4231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824	824		
Autres immobilisations corporelles	76914	58856	18058	23346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	252148		252148	107998
Prêts				
Autres immobilisations financières	30415		30415	30224
TOTAL (I)	385333	79248	306085	166779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	573445		573445	27200
Autres créances	13237		13237	3119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818324		818324	1258535
Charges constatées d’avance	21483		21483	10636
TOTAL (II)	1426489		1426489	1299490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1811823	79248	1732574	1466269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	290700		290700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700		3700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29070		29070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50000		50000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10100		10100	
Report à nouveau	555778		423060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274491		284528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213839		1091158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2579	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119820		131402	
Dettes fiscales et sociales	317415		241130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518735		375111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732574		1466269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518735		375111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2839365		2839365	2865270
Chiffres d’affaires nets	2839365		2839365	2865270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	19
Total des produits d’exploitation (I)			2839402	2865289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811291	862719
Impôts, taxes et versements assimilés			266850	271302
Salaires et traitements			987998	932146
Charges sociales			396557	379842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16468	19566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	22
Total des charges d’exploitation (II) 			2479177	2465596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360225	399693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20015	13206
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change			4	288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30019	13494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162	702
Différences négatives de change			1192	1080
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1354	1782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28665	11712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388891	411405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4050		5519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18278		52522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22328		58041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	893		834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18346		52522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19240		53356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3089		4685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117488		131562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2891750		2936824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2617258		2652296	
BENEFICE OU PERTE	274491		284528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20052		4980
Total Immobilisations corporelles		77883		7449
Total Immobilisations financières		148222		151691
Total Général		246157		164120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7594	77738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17350	282563
Total Général			24944	385333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14841	4727		19568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54537	11741	6598	59680
AMORTISSEMENTS Total Général	69378	16468	6598	79248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30415	30415		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	573445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13196			
T. V. A.	41			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	638581	638581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119820	119820		
Personnel et comptes rattachés	100450	100450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193551	193551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12148	12148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11266	11266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81500	81500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518735	518735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8