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BILAN FINESSE ET TRADITION 2018 Siren 508829041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182580		182580	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38192	29599	8594	
Autres immobilisations corporelles	20930	10345	10585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6780		6780	
TOTAL (I)	248482	39944	208539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7309		7309	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10511		10511	
Avances et acomptes versés sur commandes	1155		1155	
Clients et comptes rattachés	11054		11054	
Autres créances	4636		4636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28791		28791	
Charges constatées d’avance	3527		3527	
TOTAL (II)	66982		66982	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315465	39944	275521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177278			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38881			
Dettes fiscales et sociales	37957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	902378		902378	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	902378		902378	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5492	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			912192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			478344	
Variation de stock (marchandises)			8538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-233	
Autres achats et charges externes			107806	
Impôts, taxes et versements assimilés			16833	
Salaires et traitements			181169	
Charges sociales			53834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			874114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3609			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881136			
BENEFICE OU PERTE	31080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11494			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5492			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26744			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182580		
Total Immobilisations corporelles		81706		4066
Total Immobilisations financières		6780		
Total Général		271066		4066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26650	59122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6780
Total Général			26650	248482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61138	5456	26650	39944
AMORTISSEMENTS Total Général	61138	5456	26650	39944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4474			
T. V. A.	162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25997	19217	6780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2858	2858		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38881	38881		
Personnel et comptes rattachés	18170	18170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17618	17618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2169	2169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18548	18548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98244	98244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15252			
Location, charges locatives et de copropriété	30672			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61839			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107806			
Taxe professionnelle	2127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14706			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16833			
Montant de la TVA. collectée	50057			
Total TVA. déductible sur biens et services	44706			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6