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BILAN FERMENT MOTOCULTURE 2019 Siren 508801834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	952	952		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5010	5010		607
Autres immobilisations corporelles	23260	19923	3336	591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			15	15
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6176		6176	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières	54		54	54
TOTAL (I)	35467	25886	9581	5268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52099		52099	58150
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	18477		18477	24218
Autres créances	10174		10174	18092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3633		3633	962
Charges constatées d’avance	321		321	
TOTAL (II)	85206		85206	101424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120674	25886	94788	106692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20913		23224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7743		-2311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37456		29713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18456		21607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81		81	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24948		39595	
Dettes fiscales et sociales	13783		12644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57331		76978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94788		106692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8875		7628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			322289	286200
Production vendue biens			56067	51080
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			378356	337280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				443
Autres produits			66	39
Total des produits d’exploitation (I)			378423	337762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220458	211979
Variation de stock (marchandises)			6050	-14890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67827	62582
Impôts, taxes et versements assimilés			5823	6297
Salaires et traitements			49325	50573
Charges sociales			12695	13825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1340	3477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5374	4471
Total des charges d’exploitation (II) 			368897	338316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9526	-553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1968	2206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1968	-2206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7557	-2760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	333		555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1583		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1098		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	484		449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380006		338317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372263		340629	
BENEFICE OU PERTE	7743		-2311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953		
Total Immobilisations corporelles		24792		3478
Total Immobilisations financières		4069		2176
Total Général		29814		5654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6245
Total Général				35468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6230		6230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18477	18477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1410	1410		
T. V. A.	794	794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8470	8470		
Charges constatées d’avance	321	321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35702	29472	6230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8876	8876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9581	3064	6517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24948	24948		
Personnel et comptes rattachés	4186	4186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1929	1929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4854	4854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2815	2815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62	62		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57332	50815	6517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel