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BILAN CLIM.MAG. 2018 Siren 508834652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15530	1301	14229	7963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800	732	1068	1593
Autres immobilisations corporelles	17837	7614	10222	10976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	37867	9648	28219	23232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26155		26155	6800
Avances et acomptes versés sur commandes				10172
Clients et comptes rattachés	626529	6913	619616	108770
Autres créances	59896		59896	28719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90043	840	89203	85043
Disponibilités	107316		107316	72673
Charges constatées d’avance	14880		14880	11923
TOTAL (II)	924819	7752	917067	324100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962686	17400	945286	347332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71640		90128	
Report à nouveau	24476		24476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28266		25512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175383		151116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4901		1589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19614		19614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215487		96373	
Dettes fiscales et sociales	199843		78639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	780			
Produits constatés d’avance (2)	329279			
TOTAL (IV)	769904		196215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	945286		347332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750289		176601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1450051		1450051	1160659
Chiffres d’affaires nets	1450051		1450051	1160659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26579	7697
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1476630	1168367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-19355	-6800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317934	203750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775603	569235
Impôts, taxes et versements assimilés			4808	
Salaires et traitements			239898	259503
Charges sociales			91151	69934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7710	5216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1788	
Total des charges d’exploitation (II) 			1426449	1135982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50181	32385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1041	
Dotations financières sur amortissements et provisions			840	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		1168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45333		3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46835		5001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19931		3604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45649		5837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65581		9441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18746		-4440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3370		2434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524506		1173358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1496240		1147846	
BENEFICE OU PERTE	28266		25512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4617	
Renvois : Transfert de charges	26579		7697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1788			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5397	1951	6047	1301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28299	5759	25711	8346
AMORTISSEMENTS Total Général	33696	7710	31758	9648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6913		6913
Autres provisions pour dépréciation		840		840
Total Provisions pour dépréciation		7752		7752
TOTAL GENERAL		7752		7752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6913		
                                             - Financières		840		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700	2700		
Clients douteux ou litigieux	8295	8295		
Autres créances clients	618234	618234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1890	1890		
Impôts sur les bénéfices	8137	8137		
T. V. A.	23556	23556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26313	26313		
Charges constatées d’avance	14880	14880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704006	704006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215487	215487		
Personnel et comptes rattachés	18398	18398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44795	44795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131488	131488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5162	5162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4901	4901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780	780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	329279	329279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	750289	750289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	4000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			9532	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450545		259494	
Location, charges locatives et de copropriété	63588		51888	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13034		12235	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248435		245618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	775603		569235	
Taxe professionnelle	1042		1177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3766		3766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4808		4943	
Montant de la TVA. collectée	414779		262976	
Total TVA. déductible sur biens et services	198760		130801	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8