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BILAN CELTEX FRANCE 2020 Siren 508800075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21275	19193	2081	5792
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26216	8404	17811	18933
Constructions	718846	257757	461089	499440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7762523	2616329	5146193	3209635
Autres immobilisations corporelles	613407	417295	196112	2333657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				94775
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2225		2225	2225
TOTAL (I)	9144493	3318980	5825513	6164459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3062940		3062940	3184100
Avances et acomptes versés sur commandes	589		589	554
Clients et comptes rattachés	3603251	991	3602259	3533822
Autres créances	442046		442046	315577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2111572		2111572	4117419
Charges constatées d’avance	118336		118336	125149
TOTAL (II)	9338737	991	9337745	11276623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18483230	3319971	15163258	17441083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	100000		52627	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1366568		1123413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	946055		290526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3412624		2466568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	12839		11757	
TOTAL (III)	42839		41757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3849655		3390896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425000		425000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6641623		10634661	
Dettes fiscales et sociales	791516		471665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1080	
Produits constatés d’avance (2)			9453	
TOTAL (IV)	11707794		14932758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15163258		17441083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27476116	27357018
Production vendue biens				
Production vendue services			160151	193793
Chiffres d’affaires nets			27636268	27550813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10376	138832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85157	113566
Autres produits			23780	28442
Total des produits d’exploitation (I)			27755581	27831653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6838679	9127410
Variation de stock (marchandises)			122086	-640364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11452089	11232239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5032364	5280400
Impôts, taxes et versements assimilés			174708	147305
Salaires et traitements			1454232	1260456
Charges sociales			465459	406754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			875977	551552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			79596	75692
Total des charges d’exploitation (II) 			26495190	27474744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1260391	356908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3835	7377
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3835	14658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92115	71774
Différences négatives de change			15849	6940
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107964	78715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104129	-64056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1156261	292852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1083		1083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1083		3025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1082		-2325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27759416		27847011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26813360		27556484	
BENEFICE OU PERTE	946055		290526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21275		
Total Immobilisations corporelles		8583963		2751900
Total Immobilisations financières		2225		
Total Général		8607463		2751900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2214870		9120993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2225
Total Général		2214870		9144493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15482	3711		19193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2427521	872266		3299787
AMORTISSEMENTS Total Général	2443003	875977		3318980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12840
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41757	1083		42840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8503		7511	992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8503		7511	992
TOTAL GENERAL	50260	1083	7511	43832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2225		2225	
Clients douteux ou litigieux	1190	1190		
Autres créances clients	3602061	3602061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349374	349374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92167	92167		
Charges constatées d’avance	118337	118337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4165860	4163635	2225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3849655	436254	1452858	1960543
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6641623	6641623		
Personnel et comptes rattachés	214160	214160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128349	128349		
Impôts sur les bénéfices	209123	209123		
T.V.A.	149842	149842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90042	90042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425000	425000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11707795	8294393	1452858	1960543
Emprunts souscrits en cours d’exercice	848506			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel