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BILAN CELTEX FRANCE 2018 Siren 508800075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18600	12130	6470	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26216	6161	20055	
Constructions	707084	177273	529811	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2635439	1372279	1263160	
Autres immobilisations corporelles	564175	323609	240566	
Immobilisations en cours	72682		72682	
Avances et acomptes	745500		745500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2225		2225	
TOTAL (I)	4771921	1891451	2880470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2543736		2543736	
Avances et acomptes versés sur commandes	496		496	
Clients et comptes rattachés	3710362	14711	3695651	
Autres créances	264346		264346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1322309		1322309	
Charges constatées d’avance	161874		161874	
TOTAL (II)	8003122	14711	7988411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12775043	1906162	10868881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046880			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2176041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37842			
Provisions pour charges	10674			
TOTAL (III)	48516			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15966			
Emprunts et dettes financières divers (4)	425000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7744412			
Dettes fiscales et sociales	430659			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28286			
TOTAL (IV)	8644323			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10868881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8644323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22982235		22982235	
Production vendue biens	103965		103965	
Production vendue services	32149		32149	
Chiffres d’affaires nets	23118349		23118349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21071	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287106	
Autres produits			5003	
Total des produits d’exploitation (I)			23431529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16596509	
Variation de stock (marchandises)			-226286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521234	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4378375	
Impôts, taxes et versements assimilés			119671	
Salaires et traitements			1060402	
Charges sociales			398867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7303	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39687	
Total des charges d’exploitation (II) 			23289016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			990	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76464	
Différences négatives de change			45	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18051			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1083			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23450570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23370008			
BENEFICE OU PERTE	80562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	211035			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	369700			
Renvois : Transfert de charges	30134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13600		5000
Total Immobilisations corporelles		4351808		423788
Total Immobilisations financières		5678		
Total Général		4371086		428788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24500	4751096
Prêts et immobilisations financières			3453	
Total Immobilisations financières			3453	2225
Total Général			27953	4771921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10513	1616		12130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1508782	391639	21099	1879322
AMORTISSEMENTS Total Général	1519296	393255	21099	1891451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37842
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10674
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	277433	1083	230000	48516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34380	7303	26972	14711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34380	7303	26972	14711
TOTAL GENERAL	311813	8386	256972	63227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7303	256972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2225		2225	
Clients douteux ou litigieux	17642	17642		
Autres créances clients	3692720	3692720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39259	39259		
T. V. A.	208518	208518		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16169	16169		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	161874	161874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4138806	4136581	2225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15966	15966		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7744412	7744412		
Personnel et comptes rattachés	140433	140433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118760	118760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145780	145780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25687	25687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425000	425000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28286	28286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8644323	8644323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	117994			
Engagement de crédit-bail immobilier	2031494			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8415			
Location, charges locatives et de copropriété	229313			
Personnel extérieur à l’entreprise	208265			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	286877			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3645505			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4378375			
Taxe professionnelle	83897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35774			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119671			
Montant de la TVA. collectée	4058221			
Total TVA. déductible sur biens et services	1129410			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21