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BILAN CELTEX FRANCE 2016 Siren 508800075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9600	9600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26216	3918	22298	
Constructions	601493	99579	501915	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2504131	778441	1725691	
Autres immobilisations corporelles	575919	222704	353215	
Immobilisations en cours	163333		163333	
Avances et acomptes	55000		55000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5678		5678	
TOTAL (I)	3941370	1114241	2827129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1873880		1873880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3164699	44543	3120156	
Autres créances	269309		269309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796443		796443	
Charges constatées d’avance	231137		231137	
TOTAL (II)	6335468	44543	6290925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10276838	1158784	9118054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-364039			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535023			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359328			
Provisions pour charges	8508			
TOTAL (III)	367836			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6147			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6370908			
Dettes fiscales et sociales	461836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183379			
Produits constatés d’avance (2)	65950			
TOTAL (IV)	8551735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9118054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8515993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18135			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20832870		20832870	
Production vendue biens	108819		108819	
Production vendue services	21443		21443	
Chiffres d’affaires nets	20963132		20963132	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150677	
Autres produits			64488	
Total des produits d’exploitation (I)			21204688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14809532	
Variation de stock (marchandises)			-12875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3366785	
Impôts, taxes et versements assimilés			91140	
Salaires et traitements			865208	
Charges sociales			329151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			207842	
Autres charges			108232	
Total des charges d’exploitation (II) 			20637686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			96	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1850000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1850000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1752158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10819			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1763802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23055257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22520234			
BENEFICE OU PERTE	535023			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	211035			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	324280			
Renvois : Transfert de charges	24729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9600		
Total Immobilisations corporelles		5336995		727832
Total Immobilisations financières		2133		3848
Total Général		5348728		731680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9600
Virement postes immobilisations corporelles en cours		243545		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		298545	1840189	3926092
Prêts et immobilisations financières			303	
Total Immobilisations financières			303	5678
Total Général		298545	1840493	3941370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9600			9600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749324	434603	79286	1104641
AMORTISSEMENTS Total Général	758924	434603	79286	1114241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				359328
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8508
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215157	208925	56246	367836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108892	5353	69702	44543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108892	5353	69702	44543
TOTAL GENERAL	324048	214278	125947	412379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213195	125947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5678			
Clients douteux ou litigieux	53327			
Autres créances clients	3111373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34346			
T. V. A.	230823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3510			
Charges constatées d’avance	231137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3670823	3665145	5678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63514	33919	29595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6370908	6370908		
Personnel et comptes rattachés	111096	111096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85200	85200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214002	214002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51538	51538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1400000	1400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183379	183379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65950	65950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8545588	8515993	29595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	628073			
Engagement de crédit-bail immobilier	3058217			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29688			
Location, charges locatives et de copropriété	38756			
Personnel extérieur à l’entreprise	259368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	307891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2731083			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3366785			
Taxe professionnelle	52569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91140			
Montant de la TVA. collectée	3916538			
Total TVA. déductible sur biens et services	3828607			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21