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BILAN CAPSUM 2021 Siren 508806080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3318683	1739939	1578744	1541032
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	429989	342809	87180	108683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5551480	1823671	3727809	2403091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11911539	7066440	4845099	5283272
Autres immobilisations corporelles	1316209	869645	446565	438609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	446067		446067	418234
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19307298		19307298	19312386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103321		103321	72281
Autres immobilisations financières	231505		231505	235873
TOTAL (I)	42866091	11842503	31023587	30063460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3427420	410655	3016766	3818839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	422431		422431	70812
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4911211		4911211	3435188
Autres créances	16731535		16731535	10628003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60895		60895	152991
Charges constatées d’avance	301339		301339	156675
TOTAL (II)	25854831	410655	25444177	18262508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				124650
TOTAL GENERAL (0 à V)	68720922	12253158	56467764	48450618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	556940		541736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21088250		21088250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54174		54174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51475		66679	
Report à nouveau	9567439		6141960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1708018		3425480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33026296		31318278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			124650	
Provisions pour charges	785253		546880	
TOTAL (III)	785253		671530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231530		363590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16836783		11392000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2859857		2502153	
Dettes fiscales et sociales	1598160		1911948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4978		-1	
Autres dettes	526775		291120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22058082		16460810	
(V)	598134			
TOTAL GENERAL (I à V)	56467764		48450618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16836783			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1250	495	1745	
Production vendue biens	20269259	5413296	25682555	35424222
Production vendue services	924341	131947	1056288	932328
Chiffres d’affaires nets	21194851	5545738	26740589	36356550
				
Production stockée			351619	-186485
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76957	13688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3318753	3591681
Autres produits			42443	334
Total des produits d’exploitation (I)			30530360	39775768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5249604	9706618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			668813	-206103
Autres achats et charges externes			8534892	11979793
Impôts, taxes et versements assimilés			426829	811840
Salaires et traitements			7078542	7247347
Charges sociales			3274309	2925188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2889282	2540350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410655	256294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253823	258823
Autres charges			47485	43694
Total des charges d’exploitation (II) 			28834235	35563843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1696126	4211925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4705	958
Reprises sur provisions et transferts de charges			124650	
Différences positives de change			21693	9674
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151048	10632
Dotations financières sur amortissements et provisions				120303
Intérêts et charges assimilées			10495	9450
Différences négatives de change			118168	46517
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128662	176271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22386	-165639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1718511	4046287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15450			
Total des produits exceptionnels (VII)	63610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54468		487119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19637			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74104		502569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10494		-502569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			118238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30745019		39786400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29037001		36360921	
BENEFICE OU PERTE	1708018		3425480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3642164		356508
Total Immobilisations corporelles		15925352		3895576
Total Immobilisations financières		19620539		33264
Total Général		39188056		4285348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3998672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			595633	19225295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11680	19642124
Total Général			607313	42866091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1742449	340298		2082748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7382147	2548984	171375	9759756
AMORTISSEMENTS Total Général	9124596	2889282	171375	11842503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				785253
Total Provisions pour risques et charges	671530	253823	140100	785253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	277394	410655	277394	410655
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277394	410655	277394	410655
TOTAL GENERAL	948924	664478	417494	1195908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		664478	277394	
                                             - Financières			124650	
                                            - Exceptionnelles			15450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103321		103321	
Autres immobilisations financières	231505		231505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4911211	4911211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5999	5999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4330408	4330408		
T. V. A.	147348	147348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11890452	11890452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357329	357329		
Charges constatées d’avance	301339	301339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22278911	21944085	334826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36561	36561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194969	155780	39189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2859857	2859857		
Personnel et comptes rattachés	104985	104985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454297	454297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258874	258874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	780004	780004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4978	4978		
Groupe et associés	16836783	369		16836414
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526775	526775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22058082	5182479	39189	16836414
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel