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BILAN CAPSUM 2017 Siren 508806080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2062696	781043	1281653	1171422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	141765	63362	78403	58054
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	20210		20210	
Terrains				
Constructions	2214600	391433	1823167	1397599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4298508	1679015	2619493	1759579
Autres immobilisations corporelles	367445	140775	226671	113545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27593		27593	21090
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250090		250090	250090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8504		8504	
Autres immobilisations financières	139770		139770	181597
TOTAL (I)	9531180	3055628	6475552	4952976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2545133		2545133	654661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	321249		321249	210930
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4949132		4949132	2243706
Autres créances	3791461		3791461	2683004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20889		20889	126295
Charges constatées d’avance	174871		174871	150993
TOTAL (II)	11802735		11802735	6069589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43845		43845	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21377760	3055628	18322132	11022564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	299044		299044	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1630419		1630419	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8247		8247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66679		66679	
Report à nouveau	-1809675		-1023867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24627		-785808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219341		194714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43845			
Provisions pour charges	529190		325903	
TOTAL (III)	573035		325903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919722		1234400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12975006		7003317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2116665		1408963	
Dettes fiscales et sociales	740389		537085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	777973		282098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17529756		10465863	
(V)			36084	
TOTAL GENERAL (I à V)	18322132		11022564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3939577		9550266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2561		2561	5217
Production vendue biens	6482739	7301003	13783742	8735948
Production vendue services	1257356	179813	1437169	905467
Chiffres d’affaires nets	7742655	7480816	15223471	9646633
				
Production stockée			110318	152732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34025	17064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1359651	911326
Autres produits			2732	290
Total des produits d’exploitation (I)			16730198	10728045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5411730	2089611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1890472	-339241
Autres achats et charges externes			5721122	4217047
Impôts, taxes et versements assimilés			348843	227802
Salaires et traitements			3966287	2838437
Charges sociales			1672312	1163515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1130741	1027399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203287	166287
Autres charges			22123	680
Total des charges d’exploitation (II) 			16585972	11391537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144226	-663492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14349	10948
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14871	10948
Dotations financières sur amortissements et provisions			43845	
Intérêts et charges assimilées			13707	12907
Différences négatives de change			39958	7862
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97510	20769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82639	-9821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61587	-673313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21036		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15924		111715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36960		112495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36960		-112495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16745069		10738993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16720442		11524801	
BENEFICE OU PERTE	24627		-785808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17544		18860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1854220		391031
Total Immobilisations corporelles		4989554		2321683
Total Immobilisations financières		431687		8747
Total Général		7275461		2721462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20581	2224671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10150	392942	6908145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42071	398364
Total Général		10150	455593	9531180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	624744	224317	4656	844405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1697741	906423	392942	2211223
AMORTISSEMENTS Total Général	2322485	1130741	397598	3055628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43845
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				529190
Total Provisions pour risques et charges	325903	247132		573035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	325903	247132		573035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203287		
                                             - Financières		43845		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8504			
Autres immobilisations financières	139770			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4949132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1079667			
T. V. A.	174907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	524323			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2011561			
Charges constatées d’avance	174871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9063738	7051065	2012673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919722	304549	615173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2116665	2116665		
Personnel et comptes rattachés	41505	41505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300081	300081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232286	232286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166517	166517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12975006			12975006
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	777973	777973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17529756	3939577	615173	12975006
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel