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BILAN CAPI-SOL 200 2016 Siren 508842929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	99188	99188		19837
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71500	17565	53934	57600
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8756546	3265819	5490727	6145784
Autres immobilisations corporelles	63663	11401	52262	55445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305000		305000	305000
TOTAL (I)	9295898	3393974	5901923	6583668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291007		291007	186524
Autres créances	42563		42563	62948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	438196		438196	804647
Charges constatées d’avance	2036		2036	2032
TOTAL (II)	773803		773803	1156152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10069701	3393974	6675726	7739821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647214		452022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180076		195191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870191		690114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	440000		440000	
TOTAL (III)	440000		440000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4231024		4643807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	853313		1335570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124955		252630	
Dettes fiscales et sociales	76740		110486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79350		266833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5365535		6609706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6675726		7739821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573343		2407548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1547881		1547881	1477982
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1547881		1547881	1477982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				154830
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1547881	1632812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227863	330338
Impôts, taxes et versements assimilés			23506	19334
Salaires et traitements			70000	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681745	681745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation (II) 			1003153	1031417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544727	601395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2305	5903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2305	5903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276042	312483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276042	312483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273737	-306579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270990	294815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			309511	
Total des produits exceptionnels (VII)			309701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	876		312467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	876		312467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-876		-2766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90038		96857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550186		1948417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370110		1753225	
BENEFICE OU PERTE	180076		195191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		102135		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8891710		
Total Immobilisations financières		305000		
Total Général		9298845		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2946	99188
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8891710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305000
Total Général			2946	9295898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	82297	19838	2946	99188
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2632879	661907		3294786
AMORTISSEMENTS Total Général	2715176	681745	2946	3393975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				440000
Total Provisions pour risques et charges	440000			440000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	440000			440000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196			
Charges constatées d’avance	2036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	640607	335607	305000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4231024	438832	1639867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124955	124955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17396	17396		
T.V.A.	6479	6479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52865	52865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	853313	853313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79350	79350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5365535	1573343	1639867	2152325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel